| 中文摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 一、前言 | 第7-11页 |
| (一) 研究背景与意义 | 第7-9页 |
| (二) 研究思路和方法 | 第9-11页 |
| 二、公司营运资金的相关理论 | 第11-17页 |
| (一) 营运资金的概念特点及结构 | 第11-14页 |
| (二) 营运资金的管理原则及持有策略 | 第14-15页 |
| (三) 营运资金的评价 | 第15-17页 |
| 三、AZ公司营运资金管理现状及影响因素分析 | 第17-32页 |
| (一) AZ公司介绍 | 第17-20页 |
| (二) AZ公司营运资金特点及管理现状 | 第20-25页 |
| (三) 影响AZ公司现金流入关键因素分析 | 第25-27页 |
| (四) 影响AZ公司现金流出关键因素分析 | 第27-29页 |
| (五) AZ公司营运资金管理存在的主要问题 | 第29-32页 |
| 四、AZ公司提高营运资金使用效率的综合解决方案 | 第32-49页 |
| (一) 强化公司管理层的营运资金管理力度 | 第32-39页 |
| (二) 优化AZ公司的供应链 | 第39-44页 |
| (三) 企业与银行的战略合作 | 第44-45页 |
| (四) 提高营运资金预测能力和管理力度 | 第45-47页 |
| (五) 开发现金流分析ERP系统,实现多个系统的数据集成 | 第47-49页 |
| 五、AZ公司营运资金综合解决方案的实施 | 第49-52页 |
| (一) 实施步骤与前期准备 | 第49页 |
| (二) 实施的困难和解决方案 | 第49-51页 |
| (三) 综合评价与持续改进方案 | 第51-52页 |
| 六、结论 | 第52-53页 |
| (一) 营运资金管理是企业财务管理的关键 | 第52页 |
| (二) 良好的现金流是企业扩大市场份额的保证 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 作者简历 | 第55页 |