| 前言 | 第1-16页 |
| 第一章 国库现金管理的理论基础 | 第16-24页 |
| ·国库现金管理的概念 | 第16-17页 |
| ·国库现金管理的目标 | 第17-18页 |
| ·国库现金管理的内容 | 第18-20页 |
| ·国库现金管理的意义 | 第20-21页 |
| ·关于国库现金管理的两个问题 | 第21-24页 |
| 第二章 国库现金管理的国际借鉴 | 第24-37页 |
| ·美国国库现金管理概述 | 第24-31页 |
| ·美国国库现金管理的机构设置 | 第24-25页 |
| ·美国国库现金管理的目标 | 第25-26页 |
| ·美国国库单一账户的设置 | 第26-27页 |
| ·美国国库现金管理的主要做法 | 第27-31页 |
| ·英国国库现金管理概述 | 第31-37页 |
| ·英国国库现金管理的机构设置 | 第31页 |
| ·英国国库现金管理的目标 | 第31-32页 |
| ·英国国库单一账户的设置 | 第32页 |
| ·英国国库现金管理的主要做法 | 第32-37页 |
| 第三章 开展国库现金管理必须具备的两个前提条件 | 第37-50页 |
| ·国库单一账户体系的建立 | 第37-42页 |
| ·国库单一账户体系的构成 | 第37-38页 |
| ·国库单一账户体系的建立对于国库现金管理的必要性 | 第38-39页 |
| ·我国国库管理制度的现状 | 第39-40页 |
| ·我国国库管理制度的改革 | 第40-42页 |
| ·短期国债的定期发行 | 第42-50页 |
| ·短期国债市场功能概述 | 第42-44页 |
| ·短期国债的定期发行对于国库现金管理的必要性 | 第44-45页 |
| ·我国短期国债市场的现状 | 第45-46页 |
| ·我国短期国债市场现状的原因分析 | 第46-50页 |
| 第四章 大力发展我国的短期国债市场 | 第50-57页 |
| ·国债余额管理制的实行和《预算法》的修改 | 第50-53页 |
| ·我国传统的国债发行额度管理制的缺陷 | 第50-51页 |
| ·国债余额管理制的优点 | 第51-52页 |
| ·我国推行国债余额管理制的构想 | 第52-53页 |
| ·短期国债的发行需要财政部与央行的协调配合 | 第53-57页 |
| ·财政部和央行的协调配合对于短期国债发行的重要意义 | 第53-54页 |
| ·短期国债发行和央行票据发行之间的协调配合 | 第54-57页 |
| 主要参考文献 | 第57-59页 |
| 后记 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60页 |