我国上市银行绩效与股票价格关系的研究--基于面板数据的实证分析
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 问题提出 | 第9页 |
| 1.2 研究现状 | 第9-12页 |
| 1.2.1 国内研究现状 | 第9-11页 |
| 1.2.2 国外研究现状 | 第11-12页 |
| 1.3 研究思路及方法 | 第12-13页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第12-13页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第13页 |
| 1.4 创新与不足 | 第13-15页 |
| 1.4.1 本文创新 | 第13-14页 |
| 1.4.2 本文不足 | 第14-15页 |
| 1.5 进一步研究方向 | 第15-17页 |
| 1.5.1 划分检验组细致研究 | 第15-16页 |
| 1.5.2 进一步得出数量关系 | 第16页 |
| 1.5.3 引入非会计信息变量 | 第16-17页 |
| 2 我国上市银行股票价格主要影响因素 | 第17-22页 |
| 2.1 宏观因素 | 第17-19页 |
| 2.1.1 国际环境 | 第17页 |
| 2.1.2 国内政策 | 第17-18页 |
| 2.1.3 经济情况 | 第18页 |
| 2.1.4 消息方面 | 第18-19页 |
| 2.1.5 供求关系 | 第19页 |
| 2.2 微观因素 | 第19-22页 |
| 2.2.1 各方的心理 | 第19-20页 |
| 2.2.2 庄家的操纵 | 第20页 |
| 2.2.3 银行的绩效 | 第20-22页 |
| 3 上市银行绩效与股票价格关系的实证分析 | 第22-37页 |
| 3.1 数据选取 | 第22-24页 |
| 3.1.1 因变量的选取 | 第23页 |
| 3.1.2 自变量的选取 | 第23-24页 |
| 3.2 实证分析 | 第24-36页 |
| 3.2.1 数据筛选过程和描述性统计分析 | 第24-26页 |
| 3.2.2 单位根检验与协整检验 | 第26-30页 |
| 3.2.3 面板数据模型的选取 | 第30-32页 |
| 3.2.4 面板数据模型的回归 | 第32-36页 |
| 3.3 模型适用性说明与实证结果分析 | 第36-37页 |
| 4 股票价格与银行绩效相关性较弱深层原因分析 | 第37-42页 |
| 4.1 政府对股票市场走向影响过度 | 第37-39页 |
| 4.2 股票市场中投资者构成不合理 | 第39-40页 |
| 4.3 上市公司信息披露制度不健全 | 第40-41页 |
| 4.4 市场对财务报表信息反映滞后 | 第41页 |
| 4.5 股票价格受多方面因素的影响 | 第41-42页 |
| 5 研究结论和政策建议 | 第42-46页 |
| 5.1 研究结论 | 第42页 |
| 5.2 政策建议 | 第42-46页 |
| 5.2.1 正确运用政府宏观调控 | 第42-43页 |
| 5.2.2 健全市场防止操纵股价 | 第43-44页 |
| 5.2.3 优化股票市场投资者构成 | 第44-45页 |
| 5.2.4 完善上市银行信息披露制度 | 第45页 |
| 5.2.5 健全必要的法律法规 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
