| 致谢 | 第7-8页 |
| 摘要 | 第8-9页 |
| Abstract | 第9页 |
| 第一章 绪论 | 第13-15页 |
| 1.1 学业状况研究背景 | 第13页 |
| 1.2 模型估计方法简介 | 第13-14页 |
| 1.3 本文主要研究内容 | 第14-15页 |
| 第二章 基本理论 | 第15-20页 |
| 2.1 主成分分析 | 第15-16页 |
| 2.2 因子分析 | 第16-17页 |
| 2.3 Lasso及其相关方法 | 第17-19页 |
| 2.4 KMO检验与Bartlett球形检验 | 第19页 |
| 2.5 BIC信息准则 | 第19-20页 |
| 第三章 本科成绩的统计分析 | 第20-29页 |
| 3.1 主成分分析 | 第20-23页 |
| 3.2 主成分回归模型 | 第23-25页 |
| 3.3 Adaptive Lasso回归模型 | 第25-26页 |
| 3.4 基于Adaptive Lasso的主成分回归模型 | 第26-27页 |
| 3.5 模型比较 | 第27-29页 |
| 第四章 Panel Data均值共同变点的实证研究 | 第29-35页 |
| 4.1 股市收益率的研究与发展 | 第29-30页 |
| 4.2 Panel Data均值共同变点检验 | 第30-31页 |
| 4.3 Monte Carlo模拟临界值 | 第31-32页 |
| 4.4 实证分析 | 第32-35页 |
| 第五章 总结 | 第35-36页 |
| 参考文献 | 第36-39页 |
| 攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第39-40页 |