| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第12-20页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第13-17页 |
| 1.2.1 国外地方国库现金管理研究 | 第13-15页 |
| 1.2.2 国内地方国库现金管理研究 | 第15-17页 |
| 1.3 研究方法和内容 | 第17-20页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第17页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第17-20页 |
| 第二章 地方国库现金管理的相关理论 | 第20-28页 |
| 2.1 地方国库现金管理概述 | 第20-21页 |
| 2.1.1 概念界定 | 第20页 |
| 2.1.2 内容与职能 | 第20-21页 |
| 2.2 国库库底目标余额确定方法 | 第21-26页 |
| 2.2.1 常用的四种模型 | 第22-25页 |
| 2.2.2 四种模型的分析及选择 | 第25-26页 |
| 2.3 地方国库现金管理的理论基础 | 第26-28页 |
| 第三章 NJ市国库现金管理的现状 | 第28-40页 |
| 3.1 NJ市国库现金管理概况 | 第28-35页 |
| 3.1.1 管理机构 | 第28-29页 |
| 3.1.2 国库现金收支结构及特点分析 | 第29-34页 |
| 3.1.3 国库库底余额运作现状 | 第34-35页 |
| 3.2 NJ市国库现金管理的可行性 | 第35-37页 |
| 3.2.1 国库余额规模增长 | 第35-36页 |
| 3.2.2 国库存款期间波动幅度较大 | 第36页 |
| 3.2.3 存在可操作波段 | 第36-37页 |
| 3.3 NJ市国库现金管理存在的问题 | 第37-40页 |
| 3.3.1 相关法规和机制不完善 | 第37页 |
| 3.3.2 库底目标余额预测不精确 | 第37-38页 |
| 3.3.3 运作方式相对单一 | 第38-40页 |
| 第四章 NJ市国库库底目标余额的预测 | 第40-54页 |
| 4.1 NJ市国库现金管理原则和总体思路 | 第40-41页 |
| 4.1.1 国库现金管理原则 | 第40页 |
| 4.1.2 国库库底目标余额管理的总体思路 | 第40-41页 |
| 4.2 NJ市国库现金收支的相关数据 | 第41-43页 |
| 4.3 NJ市国库现金存款余额预测 | 第43-48页 |
| 4.3.1 国库现金存款趋势分解 | 第43-44页 |
| 4.3.2 HOLT-WINTER季节乘积模型分析 | 第44-47页 |
| 4.3.3 小结 | 第47-48页 |
| 4.4 NJ市国库库底目标余额预测 | 第48-54页 |
| 4.4.1 相关参数值的确认 | 第48-50页 |
| 4.4.2 国库库底目标余额的确认 | 第50-51页 |
| 4.4.3 小结 | 第51-54页 |
| 第五章 NJ市国库库底目标余额的运作 | 第54-62页 |
| 5.1 可运作存款的确定 | 第54-55页 |
| 5.2 NJ市国库存款余额运作的主要步骤 | 第55页 |
| 5.3 NJ市国库存款余额运作的工具选择 | 第55-62页 |
| 5.3.1 三种操作工具的比较分析 | 第56-57页 |
| 5.3.2 商业银行定期存款方式的运作 | 第57-62页 |
| 第六章 NJ市国库库底目标余额管理的相关建议 | 第62-68页 |
| 6.1 完善相关制度，提供政策支持 | 第62-63页 |
| 6.1.1 规范国库现金管理流程 | 第62页 |
| 6.1.2 完善地方国库现金管理的相关制度 | 第62-63页 |
| 6.1.3 提高财政预算编制科学性 | 第63页 |
| 6.2 重视国库现金流预测，提高库底余额预测精度 | 第63-65页 |
| 6.2.1 建立国库库底余额动态监测应急机制 | 第63-64页 |
| 6.2.2 强化国库现金数据处理能力 | 第64-65页 |
| 6.3 运用多种操作工具，提升国库现金收益 | 第65-68页 |
| 6.3.1 商业银行定期存款为主的国库现金操作方式 | 第65页 |
| 6.3.2 操作注意事项 | 第65-68页 |
| 第七章 结论 | 第68-72页 |
| 7.1 研究结论 | 第68-70页 |
| 7.2 不足与展望 | 第70-72页 |
| 参考文献 | 第72-74页 |
| 致谢 | 第74-76页 |
| 作者简介 | 第76-77页 |