| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10页 |
| 1.2 研究目的 | 第10-11页 |
| 1.3 技术路线 | 第11-12页 |
| 1.4 研究方法 | 第12-13页 |
| 1.5 研究内容 | 第13页 |
| 1.6 创新点 | 第13页 |
| 1.7 难点 | 第13页 |
| 1.8 拟得出结论 | 第13-14页 |
| 1.9 研究框架及章节排布 | 第14-15页 |
| 1.10 资料与数据收集 | 第15-16页 |
| 第2章 文献综述 | 第16-22页 |
| 2.1 商品住宅风险管理研究进展 | 第16-18页 |
| 2.1.1 国外研究进展 | 第16-17页 |
| 2.1.2 国内研究进展 | 第17-18页 |
| 2.2 粗糙集研究进展 | 第18-19页 |
| 2.2.1 国外研究进展 | 第18-19页 |
| 2.2.2 国内研究进展 | 第19页 |
| 2.3 支持向量机研究进展 | 第19-21页 |
| 2.3.1 国外研究进展 | 第19-20页 |
| 2.3.2 国内研究现状 | 第20-21页 |
| 2.4 研究启示 | 第21页 |
| 2.5 本章小结 | 第21-22页 |
| 第3章 商品住宅投资风险与风险评价常用方法概述 | 第22-31页 |
| 3.1 风险概述 | 第22-24页 |
| 3.1.1 风险含义 | 第22-23页 |
| 3.1.2 风险要素 | 第23页 |
| 3.1.3 风险特征 | 第23-24页 |
| 3.2 商品住宅投资风险概述 | 第24-25页 |
| 3.2.1 商品住宅投资风险概念 | 第24页 |
| 3.2.2 商品住宅投资风险识别 | 第24-25页 |
| 3.3 商品住宅投资风险评价常用方法概述 | 第25-28页 |
| 3.3.1 专家打分法 | 第25页 |
| 3.3.2 盈亏平衡分析法 | 第25-26页 |
| 3.3.3 敏感性分析法 | 第26页 |
| 3.3.4 模糊综合评价法 | 第26-27页 |
| 3.3.5 蒙特卡罗法 | 第27-28页 |
| 3.4 商品住宅投风险评价常用方法优缺点比较 | 第28-30页 |
| 3.5 本章小结 | 第30-31页 |
| 第4章 商品住宅投资风险影响因素分析 | 第31-39页 |
| 4.1 商品住宅开发风险因素划分概述 | 第31-32页 |
| 4.2 宏观环境风险 | 第32-33页 |
| 4.2.1 政治环境风险 | 第32页 |
| 4.2.2 调控政策风险 | 第32-33页 |
| 4.2.3 经济环境风险 | 第33页 |
| 4.2.4 城市规划风险 | 第33页 |
| 4.3 行业内部风险 | 第33-34页 |
| 4.3.1 房地产周期风险 | 第34页 |
| 4.3.2 变现风险 | 第34页 |
| 4.3.3 市场竞争风险 | 第34页 |
| 4.3.4 建材价格风险 | 第34页 |
| 4.4 项目自身风险 | 第34-38页 |
| 4.4.1 投资决策阶段风险 | 第34-35页 |
| 4.4.2 前期筹备阶段风险 | 第35-36页 |
| 4.4.3 项目建设阶段风险 | 第36-37页 |
| 4.4.4 租售运营阶段风险 | 第37-38页 |
| 4.5 本章小结 | 第38-39页 |
| 第5章 粗糙集与支持向量机理论介绍 | 第39-57页 |
| 5.1 粗糙集理论介绍 | 第39-43页 |
| 5.1.1 知识表达系统 | 第39-40页 |
| 5.1.2 不可分辨关系 | 第40页 |
| 5.1.3 连续属性离散化 | 第40-41页 |
| 5.1.4 约减与核 | 第41页 |
| 5.1.5 正区域、负区域与边界区 | 第41-42页 |
| 5.1.6 属性依赖度、相对重要度及权重 | 第42-43页 |
| 5.2 支持向量机理论介绍 | 第43-56页 |
| 5.2.1 统计学习理论 | 第44-47页 |
| 5.2.2 支持向量机原理 | 第47页 |
| 5.2.3 支持向量分类机 | 第47-54页 |
| 5.2.4 支持向量回归机 | 第54-56页 |
| 5.3 本章小结 | 第56-57页 |
| 第6章 基于RS-SVM的商品住宅投资风险评价模型构建方法 | 第57-63页 |
| 6.1 RS-SVM互补性分析及风险评价模型建立步骤 | 第57-58页 |
| 6.1.1 RS-SVM互补性分析 | 第57页 |
| 6.1.2 RS-SVM模型建立步骤 | 第57-58页 |
| 6.2 基于RS的商品住宅投资风险影响因素约减 | 第58-60页 |
| 6.2.1 建立商品住宅投资风险决策表 | 第58页 |
| 6.2.2 数据归一化预处理 | 第58-59页 |
| 6.2.3 连续属性离散化 | 第59页 |
| 6.2.4 计算各项风险因素相对重要度与权重 | 第59页 |
| 6.2.5 风险因素约简 | 第59-60页 |
| 6.3 基于SVM的商品住宅投资风险预测模型构建 | 第60-62页 |
| 6.3.1 选取训练集和测试集 | 第60页 |
| 6.3.2 网格法参数寻优 | 第60-61页 |
| 6.3.4 建立回归预测模型 | 第61页 |
| 6.3.5 对测试集进行预测 | 第61页 |
| 6.3.6 计算10折交叉验证法下的各模型的MSE | 第61-62页 |
| 6.3.7 选取最优模型 | 第62页 |
| 6.4 本章小结 | 第62-63页 |
| 第7章 商品住宅投资风险评价案例分析 | 第63-75页 |
| 7.1 数据搜集 | 第63-64页 |
| 7.1.1 样本选取 | 第63页 |
| 7.1.2 专家打分 | 第63-64页 |
| 7.2 风险因素约减 | 第64-69页 |
| 7.2.1 建立商品住宅投资风险因素决策表 | 第64页 |
| 7.2.2 数据归一化 | 第64页 |
| 7.2.3 决策表离散化 | 第64页 |
| 7.2.4 风险因素约简 | 第64-69页 |
| 7.3 建立商品住宅投资风险预测模型 | 第69-73页 |
| 7.3.1 划分训练集与测试集 | 第69页 |
| 7.3.2 建立回归预测模型 | 第69-70页 |
| 7.3.3 选取预测效果最优模型 | 第70-73页 |
| 7.4 本章小结 | 第73-75页 |
| 第8章 结论与展望 | 第75-77页 |
| 8.1 结论 | 第75-76页 |
| 8.2 不足与展望 | 第76-77页 |
| 参考文献 | 第77-80页 |
| 附录一 商品住宅投资风险影响因素调查问卷 | 第80-82页 |
| 附录二 商品住宅投资风险因素离散化决策表 | 第82-85页 |
| 致谢 | 第85-86页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第86-87页 |
