基本养老保险基金风险评估及预警研究--理论模型及数值模拟
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第12-23页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-13页 |
| 1.2 研究现状分析 | 第13-20页 |
| 1.2.1 养老保险基金风险研究现状 | 第13-14页 |
| 1.2.2 风险评估模型研究现状 | 第14-15页 |
| 1.2.3 风险预警模型研究现状 | 第15-19页 |
| 1.2.4 小结 | 第19-20页 |
| 1.3 论文研究的内容与方法 | 第20-22页 |
| 1.4 论文的创新点与不足 | 第22-23页 |
| 第2章 理论基础及关键技术 | 第23-34页 |
| 2.1 风险相关理论 | 第23-24页 |
| 2.1.1 风险与风险管理 | 第23页 |
| 2.1.2 风险评估与预警 | 第23-24页 |
| 2.2 概念界定 | 第24-25页 |
| 2.2.1 基本养老保险风险 | 第24-25页 |
| 2.2.2 基本养老保险的风险特征 | 第25页 |
| 2.3 关键技术 | 第25-34页 |
| 2.3.1 粗糙集 | 第25-28页 |
| 2.3.2 BP神经网络基本理论 | 第28-31页 |
| 2.3.3 粗糙集与BP神经网络结合 | 第31-34页 |
| 第3章 基本养老保险基金风险的识别与评估 | 第34-52页 |
| 3.1 中国养老保险制度特征 | 第34-36页 |
| 3.1.1 基本概况 | 第34-35页 |
| 3.1.2 基本特征 | 第35-36页 |
| 3.2 基本养老保险基金风险识别 | 第36-41页 |
| 3.2.1 制度风险因素 | 第37-40页 |
| 3.2.2 制度衍生风险因素 | 第40-41页 |
| 3.2.3 环境风险因素 | 第41页 |
| 3.3 基本养老保险基金收支失衡风险评估 | 第41-52页 |
| 3.3.1 评估模型构建 | 第42-43页 |
| 3.3.2 实证检验 | 第43-52页 |
| 第4章 基本养老保险基金风险预警指标体系设计 | 第52-59页 |
| 4.1 预警指标体系改进研究 | 第52-57页 |
| 4.1.1 传统线性思想下的预警指标 | 第52-53页 |
| 4.1.2 基本养老金预警指标体系改进 | 第53-57页 |
| 4.2 预警指标体系构建 | 第57-59页 |
| 第5章 基本养老保险基金风险预警模型实证研究 | 第59-75页 |
| 5.1 预警模型构建 | 第59-62页 |
| 5.1.1 输入层 | 第59页 |
| 5.1.2 输出层 | 第59-60页 |
| 5.1.3 隐层 | 第60页 |
| 5.1.4 传递函数 | 第60-61页 |
| 5.1.5 训练函数 | 第61页 |
| 5.1.6 警度区间划分 | 第61-62页 |
| 5.2 单一BP神经网络建模与实证分析 | 第62-66页 |
| 5.2.1 模型的训练 | 第62-65页 |
| 5.2.2 模型验证 | 第65-66页 |
| 5.3 粗糙集—BP神经网络建模与实证分析 | 第66-71页 |
| 5.3.1 模型预处理 | 第66-68页 |
| 5.3.2 模型构建 | 第68-69页 |
| 5.3.3 模型的训练及实证 | 第69-71页 |
| 5.4 模型结果比较分析 | 第71-73页 |
| 5.5 模型预警结果 | 第73-75页 |
| 第6章 结论及政策建议 | 第75-81页 |
| 6.1 从全局把握基本养老保险基金风险 | 第75-76页 |
| 6.2 重视基本养老保险基金的风险评估和预警 | 第76-77页 |
| 6.3 基本养老保险基金风险的防范与控制 | 第77-81页 |
| 6.3.1 内部制度风险 | 第77-79页 |
| 6.3.2 外部环境风险 | 第79-81页 |
| 结论 | 第81-83页 |
| 致谢 | 第83-84页 |
| 参考文献 | 第84-88页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第88页 |
