| 致谢 | 第1-8页 |
| 摘要 | 第8-9页 |
| ABSTRACT | 第9-12页 |
| 插图清单 | 第12-13页 |
| 表格清单 | 第13-14页 |
| 第一章 绪论 | 第14-21页 |
| ·选题背景及意义 | 第14-15页 |
| ·国内外文献综述 | 第15-19页 |
| ·风险资产研究综述 | 第15-16页 |
| ·盈利能力研究综述 | 第16-17页 |
| ·影响因素研究综述 | 第17-19页 |
| ·研究思路与结构安排 | 第19-21页 |
| 第二章 商业银行风险资产及无风险资产收益率 | 第21-33页 |
| ·风险资产的定义与分类 | 第21-22页 |
| ·会计上风险资产损失的处理与特点 | 第22-24页 |
| ·加权风险资产计量方法 | 第24-29页 |
| ·信用加权风险资产计量 | 第24-26页 |
| ·市场加权风险资产计量 | 第26-27页 |
| ·操作加权风险资产计量 | 第27-29页 |
| ·传统盈利能力指标 | 第29-30页 |
| ·无风险资产盈利能力及无风险资产收益率的界定 | 第30-33页 |
| 第三章 商业银行无风险资产盈利能力及其影响因素分析 | 第33-39页 |
| ·盈利能力的内涵 | 第33页 |
| ·商业银行盈利能力的理论基础 | 第33-35页 |
| ·投资组合理论 | 第33-34页 |
| ·创新理论 | 第34页 |
| ·金融可持续发展理论 | 第34-35页 |
| ·企业能力论 | 第35页 |
| ·无风险资产盈利能力影响因素研究 | 第35-39页 |
| ·商业银行盈利能力影响因素指标选取原则 | 第36页 |
| ·微观因素研究分析 | 第36-37页 |
| ·宏观因素研究分析 | 第37-39页 |
| 第四章 上市银行无风险资产盈利能力实证研究 | 第39-54页 |
| ·盈利模型研究假设 | 第39-40页 |
| ·无风险资产收益率影响因素及模型设定 | 第40-43页 |
| ·变量的测度与模型设定 | 第40-41页 |
| ·Pearson 相关性分析 | 第41页 |
| ·描述性统计 | 第41-42页 |
| ·模型筛选 | 第42-43页 |
| ·数据来源及分组 | 第43页 |
| ·上市银行无风险资产盈利模型分析 | 第43-45页 |
| ·上市国有控股与股份制银行无风险资产盈利模型比较分析 | 第45-54页 |
| ·上市国有控股与股份制银行盈利能力现状对比分析 | 第45-47页 |
| ·上市国有控股与股份制银行盈利能力指标对比分析 | 第47-50页 |
| ·上市国有控股与股份制银行无风险资产盈利能力影响因素实证结果对比分析 | 第50-54页 |
| 第五章 研究结论及政策建议 | 第54-57页 |
| ·研究结论 | 第54页 |
| ·政策建议 | 第54-55页 |
| ·研究展望 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第60-61页 |
