我国风险投资退出时机研究
| 摘要 | 第4-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 1.绪论 | 第15-23页 |
| 1.1 选题背景 | 第15-17页 |
| 1.2 论题的提出 | 第17-19页 |
| 1.3 研究意义 | 第19页 |
| 1.4 本文的研究思路及文章构架 | 第19-22页 |
| 1.5 本文的创新之处 | 第22-23页 |
| 2.相关理论与文献综述 | 第23-39页 |
| 2.1 风险投资简介 | 第23-31页 |
| 2.1.1 风险投资的概述 | 第23-25页 |
| 2.1.2 风险投资的特征 | 第25-27页 |
| 2.1.3 风险投资退出的含义 | 第27-28页 |
| 2.1.4 风险投资退出的原因 | 第28-29页 |
| 2.1.5 风险投资退出的意义 | 第29-30页 |
| 2.1.6 我国风险投资退出的现状 | 第30-31页 |
| 2.2 风险投资退出时机相关理论概述 | 第31-34页 |
| 2.2.1 稀缺资源理论 | 第31-32页 |
| 2.2.2 信息不对称理论 | 第32页 |
| 2.2.3 契约理论 | 第32-33页 |
| 2.2.4 技术创新理论 | 第33页 |
| 2.2.5 收益最大化理论 | 第33-34页 |
| 2.3 文献综述 | 第34-39页 |
| 2.3.1 国外研究现状 | 第34-36页 |
| 2.3.2 国内研究现状 | 第36-37页 |
| 2.3.3 国内外研究现状评述 | 第37-39页 |
| 3.风险投资退出的确定与模型构建 | 第39-48页 |
| 3.1 风险投资退出的确定 | 第39-40页 |
| 3.2 生存分析模型 | 第40-43页 |
| 3.2.1 生存分析相关特征函数 | 第41-42页 |
| 3.2.2 生存分析的常用分析方法 | 第42页 |
| 3.2.3 加速失效生存分析模型 | 第42-43页 |
| 3.3 贝叶斯分析 | 第43-46页 |
| 3.3.1 贝叶斯后验分析的基本原理 | 第43-45页 |
| 3.3.2 MCMC简介 | 第45页 |
| 3.3.3 蒙特卡罗积分 | 第45-46页 |
| 3.3.4 马尔可夫链 | 第46页 |
| 3.4 Cox比例危险率模型 | 第46-48页 |
| 4.风险投资退出时机选择的实证分析 | 第48-63页 |
| 4.1 风险投资退出样本数据的说明及描述性统计 | 第48-51页 |
| 4.1.1 样本数据的选择 | 第48-49页 |
| 4.1.2 样本指标的选择 | 第49-51页 |
| 4.1.3 风险投资退出的描述性统计 | 第51页 |
| 4.2 主成分分析 | 第51-55页 |
| 4.3 加速失效生存分析模型的实证研究 | 第55-58页 |
| 4.4 MCMC的贝叶斯生存分析模型的实证研究 | 第58-59页 |
| 4.5 Cox模型实证研究 | 第59-62页 |
| 4.6 本章小结 | 第62-63页 |
| 5.结论 | 第63-67页 |
| 5.1 结论 | 第63-64页 |
| 5.2 政策建议 | 第64-65页 |
| 5.3 本文的不足 | 第65-66页 |
| 5.4 研究展望 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-71页 |
| 后记 | 第71-72页 |
| 致谢 | 第72页 |
