| 内容摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-18页 |
| ·选题背景及意义 | 第9-13页 |
| ·国内外研究现状 | 第13-16页 |
| ·论文研究内容 | 第16-18页 |
| 第2章 非参数密度估计法与Copula函数技术 | 第18-34页 |
| ·非参数密度估计方法 | 第18-24页 |
| ·Copula函数技术 | 第24-34页 |
| 第3章 沪深股市收益率分析 | 第34-42页 |
| ·基本问题分析 | 第35-37页 |
| ·收益率序列分布的非参数核密度估计 | 第37-42页 |
| 第4章 沪深股市相关性分析 | 第42-55页 |
| ·参数估计方法选择与具体执行步骤 | 第42-44页 |
| ·沪深两市相关性分析 | 第44-55页 |
| 第5章 结论、建议与展望 | 第55-58页 |
| ·结论 | 第55-56页 |
| ·建议 | 第56-57页 |
| ·展望 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 后记 | 第61页 |