| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 导言 | 第8-11页 |
| ·研究背景 | 第8页 |
| ·研究目的和意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9页 |
| ·研究思路与方法 | 第9-10页 |
| ·研究的思路 | 第9-10页 |
| ·研究方法 | 第10页 |
| ·论文创新点 | 第10-11页 |
| 第一章 概述 | 第11-17页 |
| ·中国资本市场背景介绍 | 第11-15页 |
| ·有关概念界定 | 第15-16页 |
| ·本文问题提出 | 第16-17页 |
| 第二章 开放式基金投资组合的系统性风险和套期保值理论 | 第17-27页 |
| ·基金投资组合的系统性风险 | 第17-18页 |
| ·开放式基金2008年面临的系统性风险 | 第18-21页 |
| ·套期保值理论基础 | 第21-27页 |
| ·套期保值的目的和原理 | 第22-23页 |
| ·套期保值的种类和方法 | 第23-27页 |
| 第三章 开放式基金投资组合系统性风险控制 | 第27-48页 |
| ·中邮核心优选基金简介 | 第27-28页 |
| ·开放式基金系统性风险控制策略中存在问题 | 第28-32页 |
| ·股票仓位控制不当 | 第28-29页 |
| ·股票选择范围过窄 | 第29-31页 |
| ·集中式的大比例分红 | 第31-32页 |
| ·开放式基金系统性风险控制存在问题原因分析 | 第32-38页 |
| ·优质上市公司相对不足 | 第32-34页 |
| ·被迫应付大量个人投资者非理性赎回 | 第34-35页 |
| ·基金排名的压力 | 第35-36页 |
| ·证券市场制度不完善 | 第36-38页 |
| ·改进和完善开放式基金系统性风险控制的若干建议 | 第38-48页 |
| ·增加优质大盘上市公司数量 | 第38页 |
| ·尽早推出股指期货 | 第38-39页 |
| ·加强对上市公司的监管 | 第39-40页 |
| ·设立平准基金 | 第40-41页 |
| ·加大对基金个人投资者的教育 | 第41页 |
| ·XX基金套期保值方案 | 第41-48页 |
| 第四章 结论与建议 | 第48-50页 |
| ·本文结论 | 第48页 |
| ·建议 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-51页 |
| 附录 | 第51-56页 |
| 致谢 | 第56页 |