| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-19页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第9-11页 |
| ·选题背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·国内外文献综述 | 第11-16页 |
| ·国外文献综述 | 第11-14页 |
| ·国内文献综述 | 第14-16页 |
| ·研究评述 | 第16-17页 |
| ·本文创新点与组织结构 | 第17-19页 |
| 2 投资者过度自信与公司投资决策的理论基础 | 第19-26页 |
| ·过度自信的概念及表现 | 第19-20页 |
| ·传统投资决策理论与行为金融学投资决策理论 | 第20-23页 |
| ·传统投资决策理论 | 第20-21页 |
| ·行为公司金融学投资决策理论 | 第21-23页 |
| ·投资者过度自信影响公司投资决策的途径 | 第23-26页 |
| 3 投资者过度自信下上市公司过度投资决策的模型研究 | 第26-32页 |
| ·理论模型的基本假设 | 第26-27页 |
| ·投资者过度自信下上市公司过度投资的模型建立 | 第27-31页 |
| ·理性投资者对风险资产的需求分析 | 第27-28页 |
| ·过度自信投资者对风险资产的需求分析 | 第28-29页 |
| ·投资者过度自信对上市公司过度投资决策的影响 | 第29-31页 |
| ·理论模型的结论分析 | 第31-32页 |
| 4 投资者过度自信下上市公司过度投资行为的实证研究 | 第32-43页 |
| ·研究假设 | 第32-36页 |
| ·上市公司过度投资行为的存在性 | 第32-34页 |
| ·自由现金流与上市公司过度投资行为 | 第34页 |
| ·独立董事与上市公司的过度投资行为 | 第34-35页 |
| ·投资者过度自信下上市公司过度投资行为 | 第35-36页 |
| ·样本选择与数据来源 | 第36页 |
| ·投资者过度自信下上市公司投资的计量模型 | 第36-38页 |
| ·上市公司正常投资水平的计量模型 | 第36-37页 |
| ·投资者过度自信下上市公司过度投资水平的计量模型 | 第37-38页 |
| ·实证结果分析 | 第38-41页 |
| ·描述性统计分析 | 第38-39页 |
| ·回归结果及其分析 | 第39-41页 |
| ·稳健性检验 | 第41-42页 |
| ·实证结论 | 第42-43页 |
| 5 结论与政策建议 | 第43-46页 |
| ·研究结论 | 第43-44页 |
| ·政策建议 | 第44-45页 |
| ·研究不足 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 附录A 确定性等值CE的推导 | 第49-50页 |
| 附录B 条件期望与条件方差的推导 | 第50-52页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第52页 |
| 攻读硕士学位期间参加科研课题情况 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53-55页 |