中国系统性金融风险的识别、预警与防范研究

摘要	第4-6页
Abstract	第6-7页
1 引言	第9-14页
1.1 研究背景	第9-10页
1.2 研究目的与意义	第10-11页
1.3 研究方法与内容	第11-12页
1.4 论文的不足与创新	第12-14页
2 文献综述	第14-21页
2.1 系统性金融风险理论概述	第14-17页
2.2 相关文献综述	第17-21页
3 中国系统性金融风险的识别	第21-31页
3.1 系统性金融压力指数的构建	第21-26页
3.2 系统性金融风险期的识别	第26-31页
4 中国系统性金融风险的预警	第31-45页
4.1 Logit预警模型原理	第31-32页
4.2 Logit预警模型因变量	第32-33页
4.3 Logit预警模型自变量	第33-40页
4.4 Logit模型估计结果	第40页
4.5 Logit预警模型风险概率阈值的确定	第40-42页
4.6 Logit模型预测效果评价	第42-45页
5.系统性金融风险的防范—宏观审慎监管	第45-48页
5.1 宏观审慎监管的含义	第45-46页
5.2 系统性金融风险与宏观审慎监管	第46-48页
研究结论	第48-50页
致谢	第50-51页
参考文献	第51-55页
附录	第55页