| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-13页 |
| 1.2.1 投资组合模型的研究动态 | 第10-11页 |
| 1.2.2 人工鱼群算法的研究动态 | 第11-13页 |
| 1.3 论文的研究思路与结构安排 | 第13-15页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第13页 |
| 1.3.2 论文结构安排 | 第13-15页 |
| 1.4 本章小结 | 第15-16页 |
| 第二章 投资组合基础理论与鱼群算法 | 第16-29页 |
| 2.1 投资组合的基本理论 | 第16-19页 |
| 2.1.1 投资组合的基本概念 | 第16-17页 |
| 2.1.2 投资组合理论的发展 | 第17-18页 |
| 2.1.3 投资组合的基本思想 | 第18-19页 |
| 2.1.4 考虑交易费用的投资组合问题 | 第19页 |
| 2.2 投资组合模型的建立 | 第19-22页 |
| 2.2.1 投资组合模型建立的流程 | 第20-21页 |
| 2.2.2 单目标投资组合模型 | 第21-22页 |
| 2.2.3 考虑交易费用的投资组合模型 | 第22页 |
| 2.3 鱼群算法的基本原理 | 第22-28页 |
| 2.3.1 鱼群算法的概念 | 第23页 |
| 2.3.2 鱼群算法的生物基础与基本思想 | 第23-25页 |
| 2.3.3 鱼群算法步骤与流程 | 第25-27页 |
| 2.3.4 鱼群算法的参数分析 | 第27页 |
| 2.3.5 鱼群算法的特点及应用 | 第27-28页 |
| 2.4 本章小结 | 第28-29页 |
| 第三章 基于自适应均匀变异鱼群算法的投资组合优化实证分析 | 第29-41页 |
| 3.1 自适应均匀变异的改进鱼群算法 | 第29-35页 |
| 3.1.1 改进算法的思路 | 第29-31页 |
| 3.1.2 改进算法的流程步骤 | 第31页 |
| 3.1.3 改进算法与基本算法的性能比较 | 第31-35页 |
| 3.2 投资组合模型优化的实证分析 | 第35-40页 |
| 3.2.1 投资组合模型的分析 | 第35-36页 |
| 3.2.2 模型求解的流程步骤 | 第36-37页 |
| 3.2.3 实证分析 | 第37-40页 |
| 3.3 本章小结 | 第40-41页 |
| 第四章 基于自适应Levy变异鱼群算法的投资组合优化实证分析 | 第41-51页 |
| 4.1 自适应Levy变异的改进鱼群算法 | 第41-47页 |
| 4.1.1 改进算法的思路 | 第41-42页 |
| 4.1.2 改进算法的流程步骤 | 第42-43页 |
| 4.1.3 计算机仿真 | 第43-47页 |
| 4.2 投资组合模型优化的实证分析 | 第47-50页 |
| 4.2.1 投资组合模型的分析 | 第47页 |
| 4.2.2 模型求解的流程步骤 | 第47-48页 |
| 4.2.3 实证分析 | 第48-50页 |
| 4.3 本章小结 | 第50-51页 |
| 第五章 结论与展望 | 第51-53页 |
| 5.1 结论 | 第51-52页 |
| 5.2 展望 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 附录 | 第57-61页 |
| 发表论文及参加科研情况说明 | 第61-62页 |
| （一）发表论文 | 第61页 |
| （二）论文获奖 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |