| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-12页 |
| ·问题的提出及研究现状 | 第9-10页 |
| ·本文的结构安排 | 第10-12页 |
| 第2章 预备知识 | 第12-15页 |
| 第3章 模糊随机变量序列的收敛性 | 第15-26页 |
| ·几种收敛模式及其关系 | 第15-21页 |
| ·收敛准则 | 第15-19页 |
| ·收敛关系 | 第19-21页 |
| ·控制收敛定理 | 第21-26页 |
| 第4章 不确定投资优化方法 | 第26-41页 |
| ·投资分配模型 | 第26-29页 |
| ·风险测度与夏普比率 | 第26-27页 |
| ·模型的凸性 | 第27-29页 |
| ·二阶偏差表达式 | 第29-35页 |
| ·确定的等价投资分配优化模型 | 第35-36页 |
| ·数值实验 | 第36-41页 |
| ·问题描述 | 第37-38页 |
| ·灵敏度分析 | 第38-39页 |
| ·与随机模型的比较 | 第39-41页 |
| 第5章 结论与展望 | 第41-42页 |
| ·论文的主要工作及创新点 | 第41页 |
| ·对今后工作的展望 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 攻读学位期间取得的科研成果 | 第47页 |