我国铁路债券融资研究
| 中文摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 1 引言 | 第11-12页 |
| 2 债券融资 | 第12-25页 |
| ·铁路融资市场化的必要性 | 第12-13页 |
| ·目前我国铁路的融资模式不能满足巨大的资金需求 | 第12页 |
| ·我国资本市场的发展程度 | 第12-13页 |
| ·铁路发行债券的重要意义 | 第13-16页 |
| ·铁路债权融资的可行性 | 第16-17页 |
| ·铁路债券融资成本 | 第17-19页 |
| ·铁路债券筹集费用 | 第17-18页 |
| ·资金占用费 | 第18页 |
| ·铁路债券融资成本计算公式 | 第18-19页 |
| ·铁路债券融资所面临的风险和防范措施 | 第19-20页 |
| ·债券发行风险 | 第19页 |
| ·债务偿还风险 | 第19页 |
| ·利率风险 | 第19-20页 |
| ·国内外债券融资经验的借鉴 | 第20-21页 |
| ·铁路债券融资存在的问题 | 第21-22页 |
| ·铁路债券发行市场化程度不高 | 第21页 |
| ·铁路债券的发行主体定位存在偏差 | 第21-22页 |
| ·铁路债券的流动性有待提高 | 第22页 |
| ·对完善铁路债券融资的几点建议 | 第22-25页 |
| ·对铁路债券的发行主体进行正确定位 | 第22-23页 |
| ·加强债券筹资的全过程监管 | 第23页 |
| ·丰富债券品种，提高铁路债券的流动性 | 第23-24页 |
| ·树立企业“先债权后股权”的融资思想 | 第24-25页 |
| 3 可转债融资 | 第25-41页 |
| ·中国可转债市场发展历程及现状 | 第25-27页 |
| ·萌芽阶段（1992 年——1996 年） | 第25-26页 |
| ·试点阶段（1997 年——2000 年） | 第26页 |
| ·全面发展阶段（2001 年以来） | 第26-27页 |
| ·铁路企业发行可转换债券的必要性 | 第27-29页 |
| ·发行可转债融资的优点 | 第27-28页 |
| ·铁路企业发行可转债的重要意义 | 第28-29页 |
| ·当前发行可转债的环境分析 | 第29页 |
| ·发行可转换债券融资的可行性 | 第29-31页 |
| ·可转债发行方案设计 | 第31-36页 |
| ·票面利率 | 第31-32页 |
| ·利息补偿 | 第32-33页 |
| ·到期赎回和无条件回售条款 | 第33页 |
| ·转股价格 | 第33页 |
| ·转股价格修正条款 | 第33-34页 |
| ·一般回售条款 | 第34-35页 |
| ·一般赎回条款 | 第35-36页 |
| ·可转换债券发行程序设计 | 第36页 |
| ·可转换债券融资的成本简析 | 第36-37页 |
| ·可转换债券融资的风险 | 第37-38页 |
| ·目前我国可转换公司债券存在的一些问题 | 第38-39页 |
| ·发行条件苛刻，可转债尚不能完全照市场机制运行 | 第38页 |
| ·公司未将股东财富最大化作为理财的基本目标 | 第38页 |
| ·过多倾向筹资者利益 | 第38-39页 |
| ·套期保值功能尚无法实现 | 第39页 |
| ·促进我国可转债市场规范化的探讨 | 第39-41页 |
| ·放宽发行条件,提高转债期权价值 | 第39页 |
| ·降低票面利率和提高初始转股溢价 | 第39-40页 |
| ·实施多层次的投资者利益保护 | 第40页 |
| ·逐步引入配套衍生工具，实现转债的套期保值功能 | 第40-41页 |
| 4 铁路企业发行境外债券融资 | 第41-49页 |
| ·对外发债的历史 | 第41-42页 |
| ·国内企业发行境外债券的借鉴 | 第42页 |
| ·铁路企业发行境外债券的必要性 | 第42-43页 |
| ·对外发债的程序与条款设计 | 第43-46页 |
| ·对外发债的程序 | 第43-44页 |
| ·对外发债的币种选择 | 第44-45页 |
| ·对外发债的利率选择 | 第45页 |
| ·对外发债的期限选择 | 第45-46页 |
| ·发行境外债券所面临的汇率风险及防范措施 | 第46-47页 |
| ·当前存在的问题 | 第47-49页 |
| 5 结束语 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 学位论文数据集 | 第53页 |
