| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第一章 前言 | 第11-25页 |
| ·背景 | 第11-13页 |
| ·概念的界定 | 第13-14页 |
| ·金融危机模型 | 第14-21页 |
| ·第一代金融危机模型 | 第15-16页 |
| ·第二代金融危机模型 | 第16-17页 |
| ·第三代金融危机模型 | 第17-21页 |
| ·小结 | 第21页 |
| ·金融危机传染模型实证研究回顾 | 第21-23页 |
| ·协整(Co-integration)分析 | 第21-22页 |
| ·金融市场波动性分析 | 第22页 |
| ·爆发危机的概率检验 | 第22页 |
| ·资产价格相关性分析 | 第22页 |
| ·小结 | 第22-23页 |
| ·研究目标及研究内容 | 第23-25页 |
| ·研究目标 | 第23页 |
| ·研究内容 | 第23-24页 |
| ·特色与创新 | 第24页 |
| ·研究结构 | 第24-25页 |
| 第二章 CAPM模型与空间计量经济学模型 | 第25-30页 |
| ·经典 Sharpe-Lintner-Black的 CAPM模型 | 第25-26页 |
| ·空间计量经济学模型 | 第26-27页 |
| ·CAPM的空间计量经济学模型 | 第27-29页 |
| ·小结 | 第29-30页 |
| 第三章 数据 | 第30-44页 |
| ·股市指数 | 第30-35页 |
| ·各国短期利率数据 | 第35-36页 |
| ·GDP数据 | 第36-37页 |
| ·腐败指数和经济自由度 | 第37-44页 |
| 第四章 空间计量经济学实证究 | 第44-55页 |
| ·CAPM模型的最小二乘法估计 | 第44-46页 |
| ·极大似然估计 | 第46-49页 |
| ·空间溢出强度 | 第49-51页 |
| ·小结 | 第51-55页 |
| 第五章 结论—中国金融安全探讨 | 第55-58页 |
| ·回顾 | 第55页 |
| ·对中国金融安全的启示 | 第55-56页 |
| ·中国金融现状及安全建议 | 第56-57页 |
| ·研究展望 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-63页 |
| 后记 | 第63页 |