| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第1章 绪论 | 第7-12页 |
| 1.1 选题的来源与意义 | 第7-8页 |
| 1.2 研究的目标 | 第8页 |
| 1.3 研究的方案 | 第8-10页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第8页 |
| 1.3.2 技术路线 | 第8-9页 |
| 1.3.3 研究内容及全文研究构架 | 第9-10页 |
| 1.4 论文的创新及不足 | 第10-12页 |
| 1.4.1 研究特点 | 第10-11页 |
| 1.4.2 不足之处 | 第11-12页 |
| 第2章 货币政策对银行风险承担影响的文献综述 | 第12-20页 |
| 2.1 货币政策对商业银行风险承担影响的理论渠道 | 第12-16页 |
| 2.1.1 银行风险承担与货币政策呈负向关系 | 第12-15页 |
| 2.1.2 银行风险承担与货币政策呈正向关系 | 第15-16页 |
| 2.2 货币政策对商业银行风险承担影响的实证研究 | 第16-18页 |
| 2.3 国内外研究评述 | 第18-20页 |
| 第3章 我国货币政策实践及银行风险承担渠道 | 第20-30页 |
| 3.1 分四个阶段的我国货币政策实践 | 第20-27页 |
| 3.1.1 阶段Ⅰ：1984-1997 年的货币政策实践 | 第22-24页 |
| 3.1.2 阶段Ⅱ：1998-2002 年的货币政策实践 | 第24-25页 |
| 3.1.3 阶段Ⅲ：2003-2007 年的货币政策实践 | 第25-26页 |
| 3.1.4 阶段Ⅳ：2008-2012 年的货币政策实践 | 第26-27页 |
| 3.2 我国货币政策传导中的银行风险承担渠道 | 第27-29页 |
| 3.3 本章小结 | 第29-30页 |
| 第4章 货币政策对银行风险承担影响的实证分析 | 第30-51页 |
| 4.1 研究方法与经济模型 | 第30-35页 |
| 4.1.1 面板数据模型 | 第30-33页 |
| 4.1.2 实证模型的构建 | 第33-35页 |
| 4.2 变量的说明 | 第35-39页 |
| 4.2.1 银行风险承担的代理变量 | 第35-36页 |
| 4.2.2 货币政策工具的代理变量 | 第36页 |
| 4.2.3 控制变量 | 第36-37页 |
| 4.2.4 交叉项 | 第37-39页 |
| 4.3 静态面板数据的平稳性检验 | 第39-41页 |
| 4.4 静态面板数据模型的设定及检验 | 第41-44页 |
| 4.5 静态面板模型的实证结果分析 | 第44-46页 |
| 4.6 稳健性分析 | 第46-51页 |
| 4.6.1 基于不良贷款率的稳健性分析 | 第46-47页 |
| 4.6.2 基于动态面板的稳健性分析 | 第47-51页 |
| 第5章 我国货币政策与宏观审慎政策的协调 | 第51-61页 |
| 5.1 宏观审慎监管的来源与发展 | 第51-56页 |
| 5.1.1 宏观审慎政策的内涵 | 第52-54页 |
| 5.1.2 宏观审慎政策的资本要求 | 第54-56页 |
| 5.2 我国宏观审慎政策的执行状况 | 第56-57页 |
| 5.3 基于实证结果简析我国货币政策与宏观审慎政策的协调 | 第57-61页 |
| 第6章 结论与政策建议 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第68页 |
