| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-13页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第8-9页 |
| ·选题背景 | 第8页 |
| ·研究意义 | 第8-9页 |
| ·国内外文献综述 | 第9-12页 |
| ·国外文献综述 | 第9-10页 |
| ·国内文献综述 | 第10-12页 |
| ·论文主要研究内容及研究方法 | 第12页 |
| ·研究内容 | 第12页 |
| ·研究方法 | 第12页 |
| ·论文的创新点 | 第12-13页 |
| 第2章 现金流量管理的概述 | 第13-16页 |
| ·现金流量及现金流量管理的概念 | 第13页 |
| ·现金流量管理的目标 | 第13-14页 |
| ·现金流量管理的内容 | 第14页 |
| ·现金流量管理在企业中的必要性 | 第14-16页 |
| 第3章 森远公司现金流量管理现状分析 | 第16-30页 |
| ·森远公司发展概况 | 第16-17页 |
| ·森远公司现金流量管理需求的产生 | 第17-19页 |
| ·森远公司现金流量管理的基本做法 | 第19-21页 |
| ·现金流量的预算管理 | 第19-20页 |
| ·现金流入流出的控制 | 第20-21页 |
| ·森远公司现金流量结构分析 | 第21-30页 |
| ·现金流入流出结构分析 | 第22-24页 |
| ·公司现金流量的安全性分析 | 第24-26页 |
| ·公司盈利中的现金流量分析 | 第26-28页 |
| ·公司营运中的现金流量分析 | 第28-30页 |
| 第4章 森远公司现金流量管理存在的问题及原因分析 | 第30-40页 |
| ·森远公司现金流量管理存在的问题 | 第30-35页 |
| ·筹资活动能力弱导致现金流量结构不合理 | 第30-32页 |
| ·投资活动不善导致长期偿债能力弱 | 第32-33页 |
| ·经营活动中营运资金控制不力 | 第33-34页 |
| ·现金流量管理缺乏相应的预警机制 | 第34-35页 |
| ·森远公司现金流量管理问题的原因分析 | 第35-40页 |
| ·路桥行业环境因素 | 第35-37页 |
| ·公司垫资施工加重了对资金的需求 | 第37-38页 |
| ·融资结构不合理 | 第38-40页 |
| 第5章 完善森远公司现金流量管理的建议 | 第40-47页 |
| ·建立合理的融资结构 | 第40-41页 |
| ·合理拓宽商业信用度 | 第40-41页 |
| ·联合体投标 | 第41页 |
| ·合理确定资本结构改善森远公司的现金流量结构 | 第41-43页 |
| ·优化资产负债结构 | 第41-42页 |
| ·合理确定债务期限结构 | 第42-43页 |
| ·加强森远公司货币资金管理 | 第43-45页 |
| ·合理确定现金持有量 | 第43-44页 |
| ·实施资金的集中管理 | 第44-45页 |
| ·加强森远公司现金流量预算管理 | 第45-47页 |
| 第6章 结论 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 附录 A 2013 年和 2012 年森远公司现金流量表 | 第50-51页 |
| 致谢 | 第51页 |