石油集团资金管理方法研究与体系建立
| 第一章 绪论 | 第1-18页 |
| ·本课题研究背景 | 第10-13页 |
| ·财务管理 | 第10页 |
| ·资金管理 | 第10-11页 |
| ·效益优先,现金为王 | 第11-12页 |
| ·石油企业资金管理存在的问题 | 第12-13页 |
| ·本课题研究方法 | 第13-15页 |
| ·资金集中管理 | 第13-14页 |
| ·蒙特卡罗模拟方法 | 第14页 |
| ·模糊数学 | 第14-15页 |
| ·国内外研究现状 | 第15-17页 |
| ·国际石油企业的资金管理 | 第15-16页 |
| ·集团化资金管理研究 | 第16-17页 |
| ·本课题研究思路 | 第17-18页 |
| 第二章 资金计划管理 | 第18-23页 |
| ·资金计划管理背景 | 第18-19页 |
| ·资金计划管理重要性 | 第18页 |
| ·P 公司资金计划管理历史 | 第18-19页 |
| ·收支两条线管理 | 第19-22页 |
| ·资金差额收拨方式 | 第20页 |
| ·资金全额集中收拨方式 | 第20页 |
| ·资金全额集中辅助手段 | 第20-22页 |
| ·账户设立 | 第20-21页 |
| ·资金收拨 | 第21页 |
| ·资金收支计划管理 | 第21-22页 |
| ·地区公司实施收支两条线管理案例分析 | 第22页 |
| ·本章小结 | 第22-23页 |
| 第三章 货款封闭运行 | 第23-31页 |
| ·货款封闭运行的建立与发展 | 第23-24页 |
| ·货款封闭运行的背景 | 第23页 |
| ·货款封闭运行的建立 | 第23-24页 |
| ·货款封闭运行的发展 | 第24页 |
| ·货款封闭运行原理 | 第24-29页 |
| ·货款封闭运行框架 | 第24-26页 |
| ·实施准则 | 第24页 |
| ·运行形式 | 第24-26页 |
| ·货款封闭运行结算网络体系 | 第26页 |
| ·结算业务处理程序 | 第26-27页 |
| ·票据传递方式 | 第27-28页 |
| ·货款封闭运行的机制改革 | 第28-29页 |
| ·主动收款方式 | 第28-29页 |
| ·变革支付顺序,保证资金循环畅通 | 第29页 |
| ·临时结算贷款与内部负息资金 | 第29页 |
| ·地区公司货款封闭运行案例分析 | 第29-30页 |
| ·运行办法 | 第30页 |
| ·运行效果 | 第30页 |
| ·本章小结 | 第30-31页 |
| 第四章 存款管理和内部控制制度 | 第31-38页 |
| ·存款管理 | 第31-34页 |
| ·零存款管理 | 第31页 |
| ·存款限额管理 | 第31-32页 |
| ·存款限额管理实现方式 | 第32-33页 |
| ·地区公司委托付款上存资金 | 第32页 |
| ·通过财务公司上收超额资金 | 第32页 |
| ·地区公司调回上存资金 | 第32-33页 |
| ·二级单位支出账户的零余额管理 | 第33-34页 |
| ·内部控制制度 | 第34-37页 |
| ·岗位控制 | 第34-35页 |
| ·支付程序 | 第35页 |
| ·货币资金管理 | 第35-36页 |
| ·印鉴管理 | 第36页 |
| ·授权批准控制 | 第36-37页 |
| ·审计控制 | 第37页 |
| ·本章小结 | 第37-38页 |
| 第五章 资金头寸模拟预测 | 第38-52页 |
| ·资金头寸管理 | 第38-40页 |
| ·集团资金头寸管理 | 第38页 |
| ·P 公司资金头寸管理的可行性 | 第38-40页 |
| ·头寸管理的数据基础 | 第38-39页 |
| ·头寸管理的运行基础 | 第39页 |
| ·头寸管理的制度基础 | 第39-40页 |
| ·蒙特卡罗模拟原理 | 第40-41页 |
| ·蒙特卡罗方法的起源 | 第40页 |
| ·蒙特卡罗方法的计算 | 第40-41页 |
| ·P 公司资金头寸的蒙特卡罗方法应用 | 第41-51页 |
| ·资金头寸预测思路 | 第41-42页 |
| ·资金头寸预测实证分析 | 第42-51页 |
| ·历史数据的录入 | 第42-43页 |
| ·科目的初始化设置 | 第43-46页 |
| ·蒙特卡罗模拟的数据生成 | 第46-48页 |
| ·蒙特卡罗模拟的结果分析 | 第48-51页 |
| ·本章小结 | 第51-52页 |
| 第六章 资金头寸最佳持有量模糊模型 | 第52-62页 |
| ·资金头寸最佳持有量的影响因素 | 第52-56页 |
| ·影响因素分析 | 第52页 |
| ·投资收益 | 第52-53页 |
| ·机会成本 | 第53-54页 |
| ·机会成本的前提条件 | 第53页 |
| ·机会成本的计量 | 第53-54页 |
| ·本文的机会成本计量方法 | 第54页 |
| ·短缺成本 | 第54-55页 |
| ·风险价值(VAR) | 第55-56页 |
| ·资金头寸最佳持有量模糊模型 | 第56-59页 |
| ·基本模型构造 | 第56-57页 |
| ·模糊的基本概念 | 第57-58页 |
| ·模糊集合定义 | 第57页 |
| ·隶属函数 | 第57-58页 |
| ·模糊环境下的最佳持有量模型 | 第58-59页 |
| ·P 公司资金头寸最佳持有量计算 | 第59-61页 |
| ·本章小结 | 第61-62页 |
| 结束语 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 发表论文和参加科研情况 | 第66-67页 |
| 致谢 | 第67页 |
