我国中小型房地产企业的投资组合决策研究与应用
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第12-21页 |
| 1.1 问题的提出 | 第12页 |
| 1.2 研究背景和研究意义 | 第12-16页 |
| 1.2.1 我国中小型房地产企业发展现状 | 第12-13页 |
| 1.2.2 我国中小型房地产企业存在的主要问题 | 第13-15页 |
| 1.2.3 研究意义 | 第15-16页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第16-18页 |
| 1.3.1 国外关于房地产投资组合的研究 | 第16-17页 |
| 1.3.2 国内关于房地产投资组合的研究 | 第17-18页 |
| 1.4 本文主要研究内容及思想路线 | 第18-21页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第18-19页 |
| 1.4.2 思想路线 | 第19-21页 |
| 第2章 相关理论综述 | 第21-34页 |
| 2.1 中小型房地产企业的界定 | 第21-22页 |
| 2.2 房地产投资组合 | 第22-24页 |
| 2.2.1 房地产投资组合的含义 | 第22-23页 |
| 2.2.2 房地产投资组合中的风险分析 | 第23-24页 |
| 2.3 房地产投资风险 | 第24-27页 |
| 2.3.1 房地产投资风险的含义 | 第24-25页 |
| 2.3.2 房地产投资的风险分类 | 第25-26页 |
| 2.3.3 不同类型房地产的风险分析 | 第26-27页 |
| 2.4 房地产投资组合风险分散的原理分析 | 第27-33页 |
| 2.4.1 两种项目组合的收益和风险 | 第28-30页 |
| 2.4.2 多种项目组合的收益和风险 | 第30-33页 |
| 2.5 本章小结 | 第33-34页 |
| 第3章 中小型房地产企业的投资组合方法分析 | 第34-46页 |
| 3.1 房地产投资组合的传统方法 | 第34-36页 |
| 3.1.1 传统的定性分析法 | 第34-35页 |
| 3.1.2 传统的多方案投资决策方法 | 第35-36页 |
| 3.2 基于现代投资组合理论的房地产投资组合方法 | 第36-41页 |
| 3.2.1 对待风险的态度 | 第36页 |
| 3.2.2 马柯维茨模型 | 第36-37页 |
| 3.2.3 基于马柯维茨模型的相关理论 | 第37-40页 |
| 3.2.4 确立目标及模型的有关假定 | 第40-41页 |
| 3.3 中小型房地产企业投资组合的方式方法 | 第41-44页 |
| 3.3.1 不同房地产类型的投资组合 | 第41页 |
| 3.3.2 不同区域的投资组合 | 第41-43页 |
| 3.3.3 不同投资时点和开发周期的投资组合 | 第43页 |
| 3.3.4 不同主体的投资组合 | 第43-44页 |
| 3.3.5 不同经营模式的投资组合 | 第44页 |
| 3.4 本章小结 | 第44-46页 |
| 第4章 房地产投资组合的模型研究 | 第46-52页 |
| 4.1 模型的假设 | 第46页 |
| 4.2 房地产投资组合的均值--方差模型 | 第46-49页 |
| 4.2.1 基于风险一定收益最大化模型 | 第47-48页 |
| 4.2.2 基于收益一定风险最小化模型 | 第48页 |
| 4.2.3 房地产投资组合风险与收益最佳匹配模型 | 第48-49页 |
| 4.3 模型参数的确定 | 第49-51页 |
| 4.3.1 项目的预期收益率 | 第49-50页 |
| 4.3.2 项目预期收益率的方差 | 第50页 |
| 4.3.3 项目之间的相关系数 | 第50-51页 |
| 4.4 模型的求解 | 第51页 |
| 4.5 本章小结 | 第51-52页 |
| 第5章 某中小型房地产公司投资组合决策的应用分析 | 第52-60页 |
| 5.1 公司背景 | 第52页 |
| 5.2 项目背景 | 第52-53页 |
| 5.3 投资组合决策分析 | 第53-59页 |
| 5.3.1 单种房地产类型投资分析 | 第53-54页 |
| 5.3.2 多种房地产类型组合投资分析 | 第54-58页 |
| 5.3.3 单种房地产类型投资和多种组合投资比较 | 第58-59页 |
| 5.4 本章小结 | 第59-60页 |
| 结论与展望 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 攻读硕士学位期间学术论文 | 第64-66页 |
| 致谢 | 第66页 |
