| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-22页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-17页 |
| 1.2.1 保险公司持股偏好性的相关文献 | 第11-12页 |
| 1.2.2 保险公司持股对股票市场稳定性影响的相关文献 | 第12-17页 |
| 1.3 文献综述述评 | 第17-18页 |
| 1.4 研究方法与技术路线图 | 第18-19页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第18-19页 |
| 1.4.2 技术路线 | 第19页 |
| 1.5 研究内容及创新点 | 第19-22页 |
| 1.5.1 研究内容 | 第19-20页 |
| 1.5.2 创新点 | 第20-22页 |
| 第2章 保险公司持股对股票市场稳定性影响的相关理论分析 | 第22-30页 |
| 2.1 保险公司持股及股票市场稳定性的相关定义 | 第22-23页 |
| 2.1.1 保险公司持股的定义 | 第22页 |
| 2.1.2 市场稳定性的衡量 | 第22-23页 |
| 2.2 相关理论 | 第23-26页 |
| 2.2.1 机构投资者的持股偏好性理论 | 第23-24页 |
| 2.2.2 反馈交易理论 | 第24-25页 |
| 2.2.3 “羊群行为”理论 | 第25页 |
| 2.2.4 信息传导理论 | 第25-26页 |
| 2.3 保险公司持股对股票市场稳定性影响的理论分析 | 第26-28页 |
| 2.3.1 保险公司的持股偏好性分析 | 第26页 |
| 2.3.2 保险公司的交易策略分析 | 第26-27页 |
| 2.3.3 保险公司持股对股票市场稳定性影响的传导机制分析 | 第27-28页 |
| 2.4 研究假设 | 第28-29页 |
| 2.5 本章小结 | 第29-30页 |
| 第3章 保险公司股票投资的现状 | 第30-34页 |
| 3.1 保险公司股票投资开放进程 | 第30页 |
| 3.2 保险公司的市场表现 | 第30-33页 |
| 3.2.1 保险公司股票投资总量 | 第30-31页 |
| 3.2.2 保险公司的投资回报率 | 第31-32页 |
| 3.2.3 保险公司重仓股票 | 第32-33页 |
| 3.2.4 保险公司持股产生的问题 | 第33页 |
| 3.3 本章小结 | 第33-34页 |
| 第4章 保险公司持股对股票市场稳定性影响的实证分析 | 第34-54页 |
| 4.1 模型设定 | 第34-39页 |
| 4.1.1 市场行情设定 | 第34-35页 |
| 4.1.2 PSM模型简介 | 第35-39页 |
| 4.1.3 样本选择与数据处理 | 第39页 |
| 4.2 实证过程 | 第39-50页 |
| 4.2.1 匹配前描述统计 | 第39-40页 |
| 4.2.2 logit筛选 | 第40-42页 |
| 4.2.3 匹配效果检验 | 第42-44页 |
| 4.2.4 平均组间差值检验 | 第44-46页 |
| 4.2.5 分行情检验 | 第46-48页 |
| 4.2.6 其他匹配方法的再研究 | 第48-50页 |
| 4.3 稳健性检验 | 第50-53页 |
| 4.4 本章小结 | 第53-54页 |
| 第5章 结论与建议 | 第54-56页 |
| 5.1 全文总结 | 第54-55页 |
| 5.2 政策与建议 | 第55-56页 |
| 5.2.1 投资者应谨慎择股 | 第55页 |
| 5.2.2 上市公司应合理引进优质的保险公司 | 第55页 |
| 5.2.3 监管层应加强保险公司股票投资方面的监管 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 致谢 | 第59页 |
