余额宝收益率的影响因素分析
——基于半参数回归模型
| 摘要 | 第8-9页 |
| ABSTRACT | 第9-10页 |
| 第一章 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1. 研究背景 | 第11-13页 |
| 1.2. 研究目的及意义 | 第13页 |
| 1.3. 研究内容与方法 | 第13-14页 |
| 1.4. 文章结构 | 第14页 |
| 1.5. 文章创新与不足 | 第14-17页 |
| 第二章 相关理论及文献综述 | 第17-29页 |
| 2.1. 相关理论 | 第17-25页 |
| 2.2.1.变置选择理论 | 第17-22页 |
| 2.2.2.半参数回归理论 | 第22-25页 |
| 2.2. 文献综述 | 第25-29页 |
| 2.2.1. 国外文献 | 第25-26页 |
| 2.2.2. 国内文献 | 第26-29页 |
| 第三章 实证研究 | 第29-43页 |
| 3.1. 经济指标选择与数据来源 | 第29-33页 |
| 3.1.1. 数据来源 | 第29页 |
| 3.1.2. 经济指标选择 | 第29-33页 |
| 3.2. 变量选择 | 第33-35页 |
| 3.2.1. 基于Lasso的变量选择 | 第33页 |
| 3.2.2. 基于自适应Lasso的变量选择 | 第33-34页 |
| 3.2.3. 模型比较 | 第34-35页 |
| 3.3. 描述性统计 | 第35-36页 |
| 3.4. 半参数回归模型 | 第36-43页 |
| 3.4.1. 正态性检验 | 第36-37页 |
| 3.4.2. 模型预设 | 第37-38页 |
| 3.4.3. 模型建立 | 第38-43页 |
| 第四章 结论与建议 | 第43-47页 |
| 4.1. 结论 | 第43-44页 |
| 4.2. 建议 | 第44-47页 |
| 4.2.1. 管理层 | 第44页 |
| 4.2.2. 基金单位 | 第44-45页 |
| 4.2.3. 投资者 | 第45-47页 |
| 第五章 总结与展望 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第52页 |
