| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-12页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究目的及意义 | 第9-10页 |
| ·研究思路和框架 | 第10-12页 |
| ·研究思路 | 第10页 |
| ·研究框架 | 第10-12页 |
| 第2章 相关理论内涵及研究综述 | 第12-17页 |
| ·风险评价方法研究综述 | 第12-14页 |
| ·风险评价方法综述 | 第12-13页 |
| ·风险评价指标研究综述 | 第13-14页 |
| ·Copula 函数文献研究综述 | 第14-17页 |
| ·Copula 函数关于证劵市场风险的综述 | 第14-15页 |
| ·Copula 函数关于金融资产组合的综述 | 第15页 |
| ·Copula 函数关于汇率及其他方面的综述 | 第15-17页 |
| 第3章 钢铁上市公司股票投资风险程度分析 | 第17-23页 |
| ·钢铁上市公司间的风险程度分析 | 第17-20页 |
| ·钢铁板块风险程度分析 | 第20-22页 |
| ·研究小结 | 第22-23页 |
| 第4章 钢铁上市公司股票投资风险与钢铁上市公司经营相关性研究 | 第23-39页 |
| ·数据选取与方法选择 | 第23-28页 |
| ·数据选取与说明 | 第23-25页 |
| ·相关性方法选择 | 第25页 |
| ·Copula 函数的介绍 | 第25-27页 |
| ·方法构建说明 | 第27-28页 |
| ·钢铁业上市公司股票投资风险影响要素分析 | 第28-37页 |
| ·确定边缘分布 | 第29-31页 |
| ·Copula 函数在钢铁上市公司股票投资风险评价中的应用 | 第31-36页 |
| ·研究小结 | 第36-37页 |
| ·钢铁板块上市公司聚类分析 | 第37-39页 |
| 第5章 钢铁上市公司股票投资风险问题及建议 | 第39-46页 |
| ·钢铁上市公司投资者面临的风险问题 | 第39-40页 |
| ·投资者面临操作性风险大 | 第39页 |
| ·投资者面临系统风险大 | 第39-40页 |
| ·钢铁上市公司存在的投资风险问题 | 第40-41页 |
| ·钢铁上市公司复苏缓慢 | 第40页 |
| ·钢铁上市公司经营不善 | 第40-41页 |
| ·钢铁上市公司发展受限 | 第41页 |
| ·钢铁上市公司竞争激烈 | 第41页 |
| ·控制钢铁上市公司股票投资风险的建议 | 第41-44页 |
| ·加强投资者素质 | 第41-42页 |
| ·强化自身内涵建设 | 第42-43页 |
| ·转变目前发展观念 | 第43-44页 |
| ·利用外部资源发展 | 第44页 |
| ·总结与展望 | 第44-46页 |
| ·研究总结 | 第44-45页 |
| ·研究展望及不足 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-50页 |
| 在校科研成果 | 第50-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 附表 | 第52-56页 |
| 附表 1:43 个行业板块指数表 2000-2006 | 第52-53页 |
| 附表 2：43 个行业板块指数表 2007-2013 | 第53-54页 |
| 附表 3：调整股本表 | 第54-55页 |
| 附表 4：调整股本表 | 第55-56页 |
| 附表 5：年度指标数据 | 第56页 |
