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信用债违约背景下隐性担保对发行利差的影响--来自华东和华南地区国有企业债券的数据

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 研究背景和意义第10-11页
        1.1.1 研究背景第10-11页
        1.1.2 研究意义第11页
    1.2 相关概念界定第11-14页
        1.2.1 国有企业债券第11-12页
        1.2.2 隐性担保第12页
        1.2.3 发行利差第12-14页
    1.3 研究内容和方法第14-15页
        1.3.1 研究内容第14-15页
        1.3.2 研究方法第15页
    1.4 本文的框架结构第15-16页
    1.5 可能的创新第16-18页
第二章 理论基础与文献综述第18-27页
    2.1 理论基础第18-23页
        2.1.1 信用利差决定理论第18-20页
        2.1.2 信用缺失的经济学理论第20-21页
        2.1.3 西方融资担保理论第21-23页
    2.2 相关文献综述第23-27页
        2.2.1 国有企业债券市场研究现状第23-24页
        2.2.2 隐性担保与国有企业债券信用利差第24-25页
        2.2.3 隐性担保与国有企业债券信用评级第25-26页
        2.2.4 文献评述第26-27页
第三章 制度背景与理论分析第27-38页
    3.1 制度背景第27-30页
        3.1.1 国企债券发行情况第27-28页
        3.1.2 发行监管机构和发行市场第28-29页
        3.1.3 国企债券评级状况第29-30页
    3.2 隐性担保与国有企业信用风险第30-35页
        3.2.1 违约事件汇总第31-33页
        3.2.2 国企债违约事件带来的思考第33-35页
    3.3 研究假设第35-38页
        3.3.1 隐性担保对发行利差的影响第35-36页
        3.3.2 隐性担保对发行人信用评级的影响第36-38页
第四章 实证分析第38-55页
    4.1 样本的选择第38-39页
    4.2 变量定义第39-43页
        4.2.1 被解释变量第39页
        4.2.2 解释变量第39-40页
        4.2.3 控制变量第40-42页
        4.2.4 变量结果预测第42-43页
    4.3 模型的构建第43-44页
    4.4 实证检验和结果分析第44-55页
        4.4.1 描述性统计分析第44-46页
        4.4.2 计量结果分析第46-53页
        4.4.3 稳健性检验第53-55页
第五章 案例分析——以云峰集团违约案为例第55-62页
    5.1 云峰集团及其债券发行情况简介第55-57页
        5.1.1 业务范围第55-56页
        5.1.2 股权结构第56页
        5.1.3 债券发行情况和评级情况第56-57页
    5.2 云峰集团财务状况和上海市政府隐性担保能力分析第57-58页
        5.2.1 公司财务状况分析第57页
        5.2.2 上海市政府隐性担保能力分析第57-58页
    5.3 隐性担保对发行利差和信用评级的影响第58-61页
        5.3.1 隐性担保对发行利差的影响第58-59页
        5.3.2 隐性担保对信用评级的影响第59-61页
    5.4 云峰集团违约案的启示第61-62页
第六章 结论与展望第62-64页
    6.1 总结第62页
    6.2 建议第62-63页
    6.3 研究展望第63-64页
参考文献第64-68页
附录第68-69页
致谢第69-70页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第70页

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