| 中文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 1 引言 | 第10-17页 |
| ·选题的背景及意义 | 第10-11页 |
| ·研究综述 | 第11-15页 |
| ·国外相关文献研究综述 | 第11-12页 |
| ·国内研究现状 | 第12-15页 |
| ·研究思路 | 第15-16页 |
| ·研究方法 | 第16页 |
| ·创新与不足 | 第16-17页 |
| 2 离岸金融的现状分析 | 第17-26页 |
| ·国际离岸金融的现状分析 | 第17-21页 |
| ·离岸金融特点 | 第17页 |
| ·离岸金融市场的形成 | 第17-19页 |
| ·离岸金融的发展与面临的挑战 | 第19-21页 |
| ·我国离岸金融的现状分析 | 第21-24页 |
| ·我国离岸金融市场发展现状 | 第21-22页 |
| ·我国离岸金融发展历程 | 第22-24页 |
| ·离岸金融风险分析与界定 | 第24-26页 |
| ·离岸金融的微观风险 | 第24-25页 |
| ·离岸金融的宏观风险 | 第25-26页 |
| 3 离岸金融风险的理论分析 | 第26-40页 |
| ·离岸金融机构与非居民储蓄者之间的博弈分析 | 第26-33页 |
| ·离岸金融风险理论模型的假定 | 第26-28页 |
| ·离岸金融机构的收益函数 | 第28-29页 |
| ·境外非居民储蓄者的收益函数 | 第29-30页 |
| ·离岸金融机构对非居民储蓄者的收益反应曲线 | 第30-31页 |
| ·非居民储蓄者对离岸金融机构的反应函数 | 第31页 |
| ·离岸金融机构风险水平的决定与动态变化 | 第31-33页 |
| ·离岸金融机构与非居民贷款者之间的博弈分析 | 第33-35页 |
| ·境外非居民贷款的需求函数 | 第33页 |
| ·离岸贷款的供给函数 | 第33-34页 |
| ·离岸金融机构均衡离岸贷款量的确定 | 第34-35页 |
| ·离岸担保物价格的不确定性对离岸金融风险水平的影响 | 第35页 |
| ·离岸金融机构之间的博弈分析 | 第35-36页 |
| ·经济周期对离岸金融风险程度影响的理论分析 | 第36-40页 |
| ·经济上升与下滑时期对离岸金融风险水平的影响 | 第37-38页 |
| ·宏观经济由升转降以及由降转升对离岸金融风险的影响 | 第38-40页 |
| 4 离岸金融风险的实证分析 | 第40-46页 |
| ·模型的建立 | 第40-41页 |
| ·样本的选取及数据来源与说明 | 第41-42页 |
| ·实证分析 | 第42-44页 |
| ·变量数据之间的相关系数分析结果 | 第42-43页 |
| ·回归分析结果 | 第43页 |
| ·回归模型的确定 | 第43-44页 |
| ·实证结果分析 | 第44-46页 |
| ·利率水平与离岸金融风险之间的关系 | 第44-45页 |
| ·汇率水平与离岸金融风险之间的关系 | 第45页 |
| ·资产价格与离岸金融风险之间的关系 | 第45-46页 |
| 5 对策与建议 | 第46-49页 |
| ·加强市场风险（利率风险、汇率风险）的监控 | 第46页 |
| ·加强预防资产价格泡沫向离岸金融体系传导 | 第46-47页 |
| ·明确离岸金融风险监管的主体 | 第47页 |
| ·更新监管理念，创新监管方式 | 第47-48页 |
| ·加强离岸金融风险监管的国际合作 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 个人简历 在校期间发表的学术论文与研究成果 | 第52页 |