| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 0 前言 | 第8-11页 |
| ·问题的提出 | 第8-9页 |
| ·文章采用的研究方法 | 第9-10页 |
| ·本文的结构安排 | 第10-11页 |
| 1 商业银行市场风险的理论分析 | 第11-16页 |
| ·商业银行市场风险的内涵 | 第11-13页 |
| ·商业银行市场风险的成因 | 第13-16页 |
| 2 商业银行市场风险的现实分析 | 第16-28页 |
| ·中国商业银行市场风险的相关表现 | 第16-21页 |
| ·案例分析 | 第21-23页 |
| ·中国商业银行防范市场风险的必要性研究 | 第23-28页 |
| 3 中国商业银行市场风险的实证研究 | 第28-44页 |
| ·金融市场风险测量技术的比较 | 第28-32页 |
| ·VaR方法原理及应用研究 | 第32-39页 |
| ·基于VaR方法的商业银行市场风险的分析 | 第39-44页 |
| 4 结论与对策 | 第44-50页 |
| ·研究结论 | 第44-45页 |
| ·政策建议 | 第45-50页 |
| 结束语 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54页 |