| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 投资组合理论相关文献综述 | 第10-13页 |
| 1.2.1 随机投资组合理论的发展 | 第10-12页 |
| 1.2.2 模糊投资组合理论的发展 | 第12-13页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第13-16页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第13-14页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第14-16页 |
| 1.4 论文结构安排 | 第16-17页 |
| 第二章 预备知识 | 第17-20页 |
| 2.1 模糊数的定义及性质 | 第17-18页 |
| 2.2 可信性理论 | 第18-20页 |
| 第三章 考虑通货膨胀因素的模糊投资组合MV模型 | 第20-28页 |
| 3.1 模糊投资组合MV模型建立 | 第21-23页 |
| 3.2 特殊模糊变量的投资组合MV模型 | 第23-25页 |
| 3.3 算例分析 | 第25-27页 |
| 3.4 总结 | 第27-28页 |
| 第四章 考虑通货膨胀因素的均值-绝对偏差模糊投资组合模型 | 第28-38页 |
| 4.1 可信性理论下的绝对偏差 | 第28-32页 |
| 4.2 考虑通货膨胀因素的均值-绝对偏差模型 | 第32-33页 |
| 4.3 特殊模糊变量下的模型研究 | 第33-35页 |
| 4.4 实证研究 | 第35-37页 |
| 4.5 总结 | 第37-38页 |
| 第五章 考虑通货膨胀因素的均值-绝对偏差-正弦熵模糊投资组合模型 | 第38-46页 |
| 5.1 可信性理论下的正弦熵 | 第38-40页 |
| 5.2 模型的建立 | 第40页 |
| 5.3 特殊模糊变量下的模型等价形式 | 第40-42页 |
| 5.4 算例分析 | 第42-45页 |
| 5.5 总结 | 第45-46页 |
| 第六章 总结与展望 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 个人简介及在校期间的研究成果 | 第55页 |