| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1. 绪论 | 第10-15页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 研究内容与研究方法 | 第12-13页 |
| 1.3 研究思路与文章结构 | 第13-15页 |
| 2. 相关理论简介与文献综述 | 第15-24页 |
| 2.1 经济波动理论的发展 | 第15-16页 |
| 2.2 文献综述 | 第16-24页 |
| 2.2.1 投资效率相关研究 | 第16-18页 |
| 2.2.2 宏观经济波动与投资效率相关研究 | 第18-22页 |
| 2.2.3 期限错配相关研究 | 第22-24页 |
| 3. 中国投资效率与期限错配现状分析 | 第24-36页 |
| 3.1 中国经济波动与投资效率变化 | 第24-26页 |
| 3.2 期限错配现状 | 第26-31页 |
| 3.3 资本配置的结构性 | 第31-36页 |
| 4. 包含银行部门的RBC模型的构建 | 第36-46页 |
| 4.1 家庭 | 第36-37页 |
| 4.2 生产商品的企业 | 第37-40页 |
| 4.3 银行 | 第40-43页 |
| 4.3.1 银行的资产负债表 | 第41页 |
| 4.3.2 代理问题 | 第41-43页 |
| 4.4 资本管理企业 | 第43-44页 |
| 4.5 市场出清条件及模型 | 第44-46页 |
| 5. 模型参数的确定 | 第46-49页 |
| 5.1 参数校准 | 第46-47页 |
| 5.2 参数估计 | 第47-49页 |
| 6. 实证结果分析 | 第49-62页 |
| 6.1 外生冲击与经济波动 | 第49-55页 |
| 6.1.1 技术冲击模拟分析 | 第50-51页 |
| 6.1.2 偏好冲击模拟分析 | 第51-53页 |
| 6.1.3 投资效率冲击模拟分析 | 第53-55页 |
| 6.2 期限错配的影响 | 第55-62页 |
| 6.2.1 期限错配下正向技术冲击对经济变量的动态效应 | 第56-58页 |
| 6.2.2 期限错配下正向偏好冲击对经济变量的动态效应 | 第58-59页 |
| 6.2.3 期限错配下负向投资效率冲击对经济变量的动态效应 | 第59-62页 |
| 7. 结论与政策建议 | 第62-65页 |
| 7.1 结论 | 第62-63页 |
| 7.2 政策建议 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-69页 |
| 附录 | 第69-76页 |
| 附录1 | 第69-70页 |
| 附录2 | 第70-72页 |
| 附录3 | 第72-76页 |
| 致谢 | 第76页 |
