| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第12-18页 |
| 1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.2 系统开发背景 | 第13-16页 |
| 1.2.1 提高资金集合能力，发挥资金规模优势 | 第14页 |
| 1.2.2 提高集团公司总体信用额度，降低筹资成本 | 第14-15页 |
| 1.2.3 提高资金内部循环速度 | 第15页 |
| 1.2.4 严格管理资金，提高资金使用效率 | 第15-16页 |
| 1.3 本文的主要工作及组织结构 | 第16-18页 |
| 1.3.1 本文的主要工作 | 第16页 |
| 1.3.2 本文的组织结构 | 第16-18页 |
| 第二章 资金集中管控系统的需求分析 | 第18-24页 |
| 2.1 运行资金集中管控系统的必要性 | 第18-20页 |
| 2.2 资金集中管控系统的功能分析 | 第20-24页 |
| 2.2.1 选择系统功能的依据 | 第20-23页 |
| 2.2.2 资金集中管控系统子模块的划分 | 第23-24页 |
| 第三章 系统主要使用的技术及基础 | 第24-30页 |
| 3.1 Oracle 数据库介绍 | 第24页 |
| 3.2 网络技术简介 | 第24-25页 |
| 3.2.1 C/S 结构简介 | 第24-25页 |
| 3.2.2 B/S 结构介绍 | 第25页 |
| 3.3 系统的维护人员及设备配置 | 第25-26页 |
| 3.4 软件支持及运行过程 | 第26页 |
| 3.5 系统设施配置及系统选择的可能性 | 第26-28页 |
| 3.6 系统的影响及知识产权、管理角度的可行性 | 第28-29页 |
| 3.7 可行性小结 | 第29-30页 |
| 第四章 系统功能的设计与实现 | 第30-41页 |
| 4.1 系统功能设计 | 第30-34页 |
| 4.1.1 系统的工作流程 | 第30页 |
| 4.1.2 系统的网络结构 | 第30-31页 |
| 4.1.3 系统功能设计 | 第31-34页 |
| 4.2 数据表的设计 | 第34-37页 |
| 4.2.1 数据库表的结构 | 第34-36页 |
| 4.2.2 数据库的实现 | 第36-37页 |
| 4.3 系统功能实现 | 第37-41页 |
| 第五章 资金集中管控系统的应用 | 第41-58页 |
| 5.1 资金管理的模式 | 第41-47页 |
| 5.1.1 对外支付 | 第41-43页 |
| 5.1.2 外部收款 | 第43-44页 |
| 5.1.3 成员单位对外收款业务处理 | 第44-47页 |
| 5.2 票据管理的模式 | 第47-50页 |
| 5.2.1 登记收票 | 第48页 |
| 5.2.2 内部转账 | 第48-49页 |
| 5.2.3 外部支付 | 第49页 |
| 5.2.4 票据托收、汇兑 | 第49页 |
| 5.2.5 票据贴现 | 第49-50页 |
| 5.3 现金流预算管理的模式 | 第50页 |
| 5.4 存款服务的模式 | 第50-51页 |
| 5.5 财务公司贷款服务的模式 | 第51-55页 |
| 5.5.1 综合授信管理 | 第51-52页 |
| 5.5.2 业务合同管理 | 第52-53页 |
| 5.5.3 合同放款 | 第53页 |
| 5.5.4 合同收息 | 第53-54页 |
| 5.5.5 合同收本 | 第54页 |
| 5.5.6 提前还款 | 第54-55页 |
| 5.5.7 合同展期 | 第55页 |
| 5.5.8 贷后管理 | 第55页 |
| 5.6 外部银行贷款管理的模式 | 第55-57页 |
| 5.6.1 授信额度登记 | 第56页 |
| 5.6.2 授信使用登记 | 第56-57页 |
| 5.6.3 授信释放登记 | 第57页 |
| 5.7 外币业务管理的模式 | 第57-58页 |
| 第六章 结论 | 第58-59页 |
| 6.1 系统功能的总结 | 第58页 |
| 6.2 系统的前景展望 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-61页 |
| 作者简介及所取得的科研成果 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |