华泰保险投资估值核算系统的设计与实现
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第9-11页 |
| 1.1 背景介绍与意义 | 第9-10页 |
| 1.2 保险投资估值核算系统的主要功能 | 第10页 |
| 1.3 本文的主要工作 | 第10页 |
| 1.4 本文的组织结构 | 第10-11页 |
| 2 保险估值核算的相关知识介绍 | 第11-15页 |
| 2.1 保险估值核算的相关知识 | 第11页 |
| 2.2 保险资金投资范围 | 第11-12页 |
| 2.3 估值方法介绍 | 第12-13页 |
| 2.4 相关名词解释 | 第13-15页 |
| 3 系统需求分析 | 第15-24页 |
| 3.1 估值系统分析 | 第15-19页 |
| 3.1.1 估值系统流程分析 | 第15页 |
| 3.1.2 估值系统用例图 | 第15-17页 |
| 3.1.3 估值系统结构分析 | 第17-19页 |
| 3.2 财务系统分析 | 第19-22页 |
| 3.2.1 财务系统流程分析 | 第19页 |
| 3.2.2 财务模块用例图 | 第19页 |
| 3.2.3 财务模块结构分析 | 第19-22页 |
| 3.3 系统运行环境、非功能性需求分析 | 第22-24页 |
| 4 系统设计 | 第24-48页 |
| 4.1 系统设计原则 | 第24-25页 |
| 4.2 系统总体设计 | 第25-27页 |
| 4.2.1 系统总体结构设计 | 第25页 |
| 4.2.2 系统全局数据库设计 | 第25-27页 |
| 4.3 估值子系统功能模块设计 | 第27-41页 |
| 4.3.1 基本信息模块设计 | 第27-29页 |
| 4.3.2 基本信息模块数据库设计 | 第29-33页 |
| 4.3.3 交易数据处理模块设计 | 第33-35页 |
| 4.3.4 交易数据处理数据库设计 | 第35-40页 |
| 4.3.6 生成凭证模块数据库设计 | 第40-41页 |
| 4.4 财务会计子系统功能模块详细设计 | 第41-48页 |
| 4.4.1 账套基本设置设计 | 第43-44页 |
| 4.4.2 财务套帐基本设置数据库设计 | 第44页 |
| 4.4.3 账簿管理设计 | 第44-46页 |
| 4.4.4 账务处理设计 | 第46页 |
| 4.4.5 账簿报表设计 | 第46-47页 |
| 4.4.6 报表模块数据库设计 | 第47-48页 |
| 5 系统实现与测试 | 第48-68页 |
| 5.1 基础数据模块 | 第48-51页 |
| 5.1.1 基础信息设置模块 | 第48页 |
| 5.1.2 股东代码设置模块 | 第48-49页 |
| 5.1.3 交易所席位设置模块 | 第49页 |
| 5.1.4 交易费率设置模块 | 第49页 |
| 5.1.5 证券基本信息设置模块 | 第49-50页 |
| 5.1.6 交易日设置模块 | 第50页 |
| 5.1.7 行情维护模块 | 第50-51页 |
| 5.2 交易数据处理模块 | 第51-54页 |
| 5.2.1 参数设置界面 | 第51页 |
| 5.2.2 交易数据读取界面 | 第51-53页 |
| 5.2.3 数据清算界面 | 第53-54页 |
| 5.3 凭证处理模块 | 第54-58页 |
| 5.3.1 业务核算逻辑配置 | 第54-55页 |
| 5.3.2 场外业务模块 | 第55-56页 |
| 5.3.3 凭证参数设置界面 | 第56页 |
| 5.3.4 凭证生成界面 | 第56-58页 |
| 5.4 财务基本信息模块 | 第58-60页 |
| 5.4.1 账套财务基本信息 | 第58-59页 |
| 5.4.2 科目设置 | 第59-60页 |
| 5.4.3 科目期初数设置 | 第60页 |
| 5.5 财务账簿管理 | 第60-64页 |
| 5.5.1 总账账簿和日记账账簿 | 第60-61页 |
| 5.5.2 凭证管理功能 | 第61-64页 |
| 5.6 财务处理模块 | 第64页 |
| 5.6.1 财务核对功能 | 第64页 |
| 5.6.2 审核凭证登帐结账功能 | 第64页 |
| 5.7 账务报表界面 | 第64-65页 |
| 5.8 系统测试 | 第65-68页 |
| 5.8.1 测试方案 | 第65-66页 |
| 5.8.2 测试过程 | 第66页 |
| 5.8.3 测试结果分析 | 第66-68页 |
| 结论 | 第68-69页 |
| 参考文献 | 第69-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
