| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-12页 |
| 1 绪论 | 第12-20页 |
| ·研究背景 | 第12-14页 |
| ·相关概念界定 | 第14-16页 |
| ·国库 | 第14-15页 |
| ·国库现金 | 第15页 |
| ·国库现金管理 | 第15页 |
| ·国债管理 | 第15-16页 |
| ·文献综述 | 第16-17页 |
| ·国外相关研究 | 第16页 |
| ·国内研究现状 | 第16-17页 |
| ·研究方法与思路 | 第17-18页 |
| ·研究方法 | 第17页 |
| ·研究思路 | 第17-18页 |
| ·创新与不足 | 第18-20页 |
| 2 国外国库现金管理与国债管理协调的经验借鉴 | 第20-24页 |
| ·国库现金管理与国债管理协调的一般模式 | 第20-21页 |
| ·美、英国政府国库现金管理与国债管理协调的实践 | 第21-24页 |
| ·美国政府国库现金管理与国债管理协调的实践 | 第21-22页 |
| ·英国政府国库现金管理与国债管理协调的实践 | 第22-24页 |
| 3 我国中央国库现金管理现状 | 第24-34页 |
| ·国库现金管理的原则、目标及内容 | 第24-26页 |
| ·国库现金管理的原则 | 第24页 |
| ·国库现金管理的目标 | 第24-25页 |
| ·国库现金管理的内容 | 第25-26页 |
| ·近年来我国中央国库库款余额的基本特点 | 第26-29页 |
| ·国库现金余额持续增长 | 第26-27页 |
| ·国库现金余额季节性波动明显 | 第27-28页 |
| ·国库现金余额常年处于较高位置 | 第28页 |
| ·国库现金来源中的负债比重呈不断上升趋势 | 第28-29页 |
| ·我国国库现金管理面临的问题与挑战 | 第29-34页 |
| ·大量的国库闲置资金没有得到有效利用 | 第30页 |
| ·逐日现金流预测机制尚未建立 | 第30页 |
| ·国债管理的落后制约了现金管理的发展 | 第30-32页 |
| ·与央行的关系有待进一步理顺 | 第32页 |
| ·地方和中央国库现金管理发展不平衡 | 第32-34页 |
| 4 我国政府国债管理的现状 | 第34-40页 |
| ·国债管理的原则、方式和控制类型 | 第34-35页 |
| ·国债管理的的原则 | 第34页 |
| ·国债管理的方式 | 第34-35页 |
| ·国债规模的控制类型 | 第35页 |
| ·我国国债管理的发展历程 | 第35-36页 |
| ·国债余额管理 | 第36-37页 |
| ·国债余额管理的意义 | 第37-40页 |
| ·使国债管理与国库现金管理更好地衔接 | 第37-38页 |
| ·以便充分运用短期国债进行国库现金管理操作 | 第38页 |
| ·为规范开展国库现金管理创造了良好的货币市场环境 | 第38-40页 |
| 5 国库现金管理与国债管理协调配合的定量分析 | 第40-54页 |
| ·国库现金管理与国债管理之间的关系 | 第40-42页 |
| ·国库现金管理需要国债管理相配合 | 第40-41页 |
| ·政府的债务管理操作需要国库现金管理的支持 | 第41-42页 |
| ·发行短期国债与熨平国库现金流波动的实证分析 | 第42-54页 |
| ·国库现金流波动的规律分析 | 第42-46页 |
| ·发行短期国债与国库现金流量波动之间的关系分析 | 第46-48页 |
| ·债务管理与节省财政成本提高国库资金效益的实证分析 | 第48-54页 |
| 6 国库现金管理与国债管理协调配合的政策建议 | 第54-58页 |
| ·建立逐日现金流预测机制 | 第54页 |
| ·设定最优库底资金余额目标 | 第54-55页 |
| ·完善国债余额管理制度 | 第55-57页 |
| ·连续滚动发行短期国债 | 第55-56页 |
| ·完善国债市场法制建设 | 第56页 |
| ·根据国库收支规律定期发行中长期国债 | 第56-57页 |
| ·多种工具结合进行闲置国库资金投资操作 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-60页 |
| 后记 | 第60页 |