房地产业上市公司财务预警研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 1 绪论 | 第12-20页 |
| ·研究背景及意义 | 第12-13页 |
| ·研究背景 | 第12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·国内外研究文献回顾与总结 | 第13-19页 |
| ·财务预警研究发展历程简述 | 第13-14页 |
| ·预警变量选择的演变 | 第14-15页 |
| ·财务预警模型的发展 | 第15-18页 |
| ·国内外文献研究总结 | 第18-19页 |
| ·本文研究思路与特点 | 第19-20页 |
| ·本文的研究思路 | 第19页 |
| ·本文的研究特点 | 第19-20页 |
| 2 理论基础 | 第20-29页 |
| ·财务预警的功能与原则 | 第20-22页 |
| ·财务预警的功能 | 第20-21页 |
| ·财务危机预警体系的原则 | 第21-22页 |
| ·财务预警研究对象 | 第22-23页 |
| ·研究对象 | 第22页 |
| ·研究对象特征分析 | 第22-23页 |
| ·财务危机 | 第23-26页 |
| ·财务危机概念的界定 | 第23-25页 |
| ·财务危机与财务风险 | 第25-26页 |
| ·财务危机相关因素分析及研究假说的提出 | 第26-29页 |
| 3 实证研究 | 第29-53页 |
| ·样本选取 | 第29-31页 |
| ·样本选取方法 | 第29-30页 |
| ·样本数据的来源 | 第30页 |
| ·样本数据的收集整理 | 第30-31页 |
| ·预警变量的选取 | 第31-44页 |
| ·预警变量选取流程 | 第31页 |
| ·原始变量的选取 | 第31-35页 |
| ·变量的描述性分析 | 第35-40页 |
| ·变量的显著性检验 | 第40-44页 |
| ·预警模型的构建 | 第44-50页 |
| ·变量相关性分析 | 第44页 |
| ·因子分析 | 第44-47页 |
| ·构建预测模型 | 第47-50页 |
| ·实证研究结果与原因分析 | 第50-53页 |
| 4 研究结论及本文局限性 | 第53-56页 |
| ·研究结论及建议 | 第53-54页 |
| ·研究的局限性 | 第54-55页 |
| ·研究展望 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 附录 | 第61-68页 |
| 附表 1 样本公司表 | 第61-62页 |
| 附表 2 相关系数表 | 第62-63页 |
| 附表 3 成分得分系数矩阵 | 第63-64页 |
| 附图 1 各原始财务比率 P-P 图 | 第64-67页 |
| 附图 2 审计意见在健康与危机样本中的分布图 | 第67-68页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文 | 第68-69页 |
