| 中文摘要 | 第1-6页 |
| 英文摘要 | 第6-7页 |
| 第一章 引言 | 第7-15页 |
| 第一节选题背景和研究目的 | 第7-8页 |
| 第二节 金融市场量价关系理论研究综述 | 第8-9页 |
| 第三节 金融市场量价关系实证研究综述 | 第9-13页 |
| 第四节 全文框架和创新点 | 第13-15页 |
| 第二章 金属期货市场交易机制与风险管理机制 | 第15-25页 |
| 第一节 国内外金属期货市场现状 | 第15-21页 |
| 第二节 期货市场交易的各个环节 | 第21页 |
| 第三节 中心交易对手 | 第21-23页 |
| 第四节 国内外期货交易所的风险管理制度 | 第23-25页 |
| 第三章 期货市场量价关系理论模型 | 第25-36页 |
| 第一节 随机量价关系模型 | 第25-28页 |
| 第二节 交易机制对量价关系的影响分析 | 第28-33页 |
| 第三节 期货市场量价关系分析 | 第33-36页 |
| 第四章 国内外金属期货市场量价关系实证研究 | 第36-50页 |
| 第一节 数据预处理以及基本统计量分析 | 第36-39页 |
| 第二节 基于GARCH模型的实证研究 | 第39-43页 |
| 第三节 基于分位数回归模型的实证研究 | 第43-50页 |
| 第五章 结论和建议 | 第50-53页 |
| 第一节 研究结论 | 第50-51页 |
| 第二节 政策建议 | 第51-53页 |
| 附录一 不考虑成交量的GARCH(1，1)模型残差检验 | 第53-55页 |
| 附录二 考虑成交量的GARCH(1，1)模型残差检验 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 后记 | 第59-60页 |