交通银行定向增发股权再融资分析
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8页 |
| 1.1.2 研究目的与意义 | 第8-9页 |
| 1.1.2.1 研究目的 | 第8-9页 |
| 1.1.2.2 研究意义 | 第9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-12页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第9-11页 |
| 1.2.1.1 定向增发的短期效应研究 | 第9-10页 |
| 1.2.1.2 定向增发的长期效应研究 | 第10-11页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第11-12页 |
| 1.2.2.1 定向增发的短期效应研究 | 第11页 |
| 1.2.2.2 定向增发的长期效应研究 | 第11-12页 |
| 1.3 研究思路 | 第12-14页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第12-13页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第13页 |
| 1.3.3 可能的创新点 | 第13-14页 |
| 2 交通银行定向增发案例背景介绍 | 第14-22页 |
| 2.1 我国银行业定向增发的现状 | 第14-16页 |
| 2.2 交通银行定向增发基本情况 | 第16-22页 |
| 2.2.1 交通银行基本情况 | 第16-17页 |
| 2.2.2 交通银行定向增发的基本信息及进程 | 第17-18页 |
| 2.2.3 交通银行定向增发的对象及结果 | 第18-22页 |
| 3 交通银行定向增发股权再融资需求和融资方式分析 | 第22-27页 |
| 3.1 交通银行定向增发融资需求分析 | 第22-23页 |
| 3.2 交通银行定向增发融资方式分析 | 第23-27页 |
| 3.2.1 内源融资 | 第24页 |
| 3.2.2 债权融资 | 第24-25页 |
| 3.2.3 股权再融资 | 第25-27页 |
| 4 交通银行定向增发股权再融资成本与风险分析 | 第27-32页 |
| 4.1 交通银行股权融资的成本分析 | 第27-29页 |
| 4.1.1 股权融资成本计量模型 | 第27页 |
| 4.1.2 交通银行股权融资成本分析 | 第27-29页 |
| 4.2 交通银行定向增发股权融资的风险分析 | 第29-31页 |
| 4.2.1 折价风险 | 第29-30页 |
| 4.2.2 股权稀释风险 | 第30页 |
| 4.2.3 经营风险 | 第30-31页 |
| 4.3 小结 | 第31-32页 |
| 5 交通银行定向增发股权再融资市场反应 | 第32-37页 |
| 5.1 交通银行定向增发预案公告后的股价表现 | 第32-34页 |
| 5.2 交通银行定向增发成功实施后的股价表现 | 第34-37页 |
| 6 交通银行定向增发股权再融资后财务效应分析 | 第37-47页 |
| 6.1 盈利性分析 | 第37-40页 |
| 6.1.1 资产收益率 | 第37-38页 |
| 6.1.2 净资产收益率 | 第38页 |
| 6.1.3 净息差 | 第38-40页 |
| 6.2 流动性分析 | 第40-43页 |
| 6.2.1 资产流动性分析 | 第40-41页 |
| 6.2.1.1 流动性比率 | 第40-41页 |
| 6.2.1.2 存贷比率 | 第41页 |
| 6.2.2 负债流动性分析 | 第41-43页 |
| 6.2.2.1 核心存款比率 | 第41-42页 |
| 6.2.2.2 总存款与总负债的比率 | 第42-43页 |
| 6.3 安全性分析 | 第43-47页 |
| 6.3.1 资本充足指标 | 第43页 |
| 6.3.2 资产质量 | 第43-47页 |
| 6.3.2.1 不良贷款率 | 第44页 |
| 6.3.2.2 拨备覆盖率 | 第44-45页 |
| 6.3.2.3 贷款总额准备金率 | 第45-47页 |
| 7 结论和建议 | 第47-49页 |
| 7.1 研究结论 | 第47页 |
| 7.2 启示 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52页 |
