我国证券投资基金影响证券市场稳定性的研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-13页 |
| ·研究背景和意义 | 第7-8页 |
| ·相关概念的界定 | 第8-10页 |
| ·证券投资基金 | 第8-9页 |
| ·羊群行为 | 第9-10页 |
| ·反馈策略 | 第10页 |
| ·研究方法 | 第10-11页 |
| ·研究思路 | 第11-13页 |
| 第二章 证券投资基金与证券市场稳定性的理论分析 | 第13-21页 |
| ·理论基础 | 第13-15页 |
| ·国内外理论综述 | 第15-20页 |
| ·国外理论综述 | 第15-17页 |
| ·国内理论综述 | 第17-20页 |
| ·本章小结 | 第20-21页 |
| 第三章 我国证券投资基金发展及投资行为分析 | 第21-35页 |
| ·我国证券投资基金的发展 | 第21-22页 |
| ·我国证券投资基金投资行为分析 | 第22-26页 |
| ·短视行为 | 第22-23页 |
| ·羊群行为 | 第23-25页 |
| ·正反馈交易 | 第25-26页 |
| ·我国证券投资基金投资行为存在的问题 | 第26-30页 |
| ·持股集中度过高 | 第26页 |
| ·基金持股时限过短 | 第26-27页 |
| ·基金持股行业与股票高度雷同 | 第27-30页 |
| ·基金投资行为影响证券市场稳定的分析 | 第30-33页 |
| ·基金减少股市波动的正面影响 | 第31页 |
| ·基金加剧股市波动的负面影响 | 第31-33页 |
| ·本章小结 | 第33-35页 |
| 第四章 基金投资行为与市场稳定性实证研究 | 第35-53页 |
| ·数据来源与样本选取 | 第35-36页 |
| ·证券市场稳定性的定义 | 第36页 |
| ·正反馈交易影响证券市场波动性的实证分析 | 第36-44页 |
| ·研究模型 | 第36-39页 |
| ·正反馈交易行为实证分析及对市场稳定性的影响 | 第39-44页 |
| ·结论 | 第44页 |
| ·羊群行为影响证券市场波动性的实证分析 | 第44-51页 |
| ·研究模型 | 第44-47页 |
| ·羊群行为实证分析及对市场稳定性的影响 | 第47-51页 |
| ·结论 | 第51页 |
| ·本章小结 | 第51-53页 |
| 第五章 提高基金稳定证券市场功能的建议 | 第53-59页 |
| ·完善证券市场环境 | 第53-55页 |
| ·优化证券投资基金 | 第55-57页 |
| ·建立科学合理的基金评价体系 | 第57-59页 |
| 结论 | 第59-61页 |
| 致谢 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-67页 |
| 读研期间的研究成果 | 第67-68页 |
