熵优化模型在企业年金投资中的应用研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-18页 |
| ·选题背景与意义 | 第12-14页 |
| ·文献综述 | 第14-16页 |
| ·论文的研究思路和主要内容 | 第16-18页 |
| 第2章 企业年金基金投资现状与发展 | 第18-25页 |
| ·我国企业年金基金投资现状及分析 | 第18-20页 |
| ·我国企业年金基金投资现状 | 第18-19页 |
| ·我国企业年金基金投资现状分析 | 第19-20页 |
| ·境外企业年金基金投资趋势 | 第20-25页 |
| ·国外企业年金基金的投资运营 | 第20-22页 |
| ·境外企业年金基金投资趋势分析 | 第22-25页 |
| 第3章 熵优化模型及其改进 | 第25-30页 |
| ·熵优化模型 | 第25-29页 |
| ·熵与熵优化原理 | 第25-27页 |
| ·均值—方差—熵模型 | 第27-29页 |
| ·熵优化模型的改进 | 第29-30页 |
| ·改进模型的建立 | 第29页 |
| ·改进模型的应用条件 | 第29页 |
| ·改进模型的适用性 | 第29-30页 |
| 第4章 熵优化模型在年金投资中的应用 | 第30-44页 |
| ·数据收集与处理 | 第30-39页 |
| ·数据的收集 | 第30-34页 |
| ·数据的处理 | 第34-39页 |
| ·熵优化模型的应用 | 第39-42页 |
| ·熵优化模型的数值形式 | 第39-40页 |
| ·模型的求解 | 第40-41页 |
| ·结果分析 | 第41-42页 |
| ·与原模型的比较分析与建议 | 第42-44页 |
| ·与原模型的比较分析 | 第42页 |
| ·建议 | 第42-44页 |
| 结论 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文 | 第49-50页 |
| 附录B 上证国债指数月开盘价与月收盘价 | 第50-52页 |
| 附录C 上证综合指数月开盘价与月收盘价 | 第52-54页 |
| 附录D 上证基金指数月开盘价与月收盘价 | 第54-56页 |
| 附录E 银行存款月收益率 | 第56-58页 |
| 附录F 国债月收益率 | 第58-60页 |
| 附录G 股票月收益率 | 第60-62页 |
| 附录H 基金月收益率 | 第62-64页 |
| 附录I 多元非线性规划函数调用 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65页 |
