| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-10页 |
| 1 绪论 | 第10-22页 |
| ·问题的提出及研究意义 | 第10-12页 |
| ·理论意义 | 第10-11页 |
| ·实际意义 | 第11-12页 |
| ·概念界定 | 第12-16页 |
| ·研究内容和研究方法 | 第16-19页 |
| ·研究内容 | 第16-18页 |
| ·研究方法 | 第18-19页 |
| ·论文的主要贡献和创新 | 第19-22页 |
| 2 文献综述 | 第22-38页 |
| ·投资决策理论的发展历程 | 第22-23页 |
| ·实物期权理论 | 第23-28页 |
| ·实物期权理论的起源和确立 | 第23-24页 |
| ·风险投资项目的实物期权定价模型 | 第24-27页 |
| ·不确定性对投资决策的影响分析 | 第27-28页 |
| ·风险投资辛迪加研究 | 第28-31页 |
| ·辛迪加的成因 | 第29页 |
| ·辛迪加的风险分担功能 | 第29-30页 |
| ·基于社会网络视角的风险投资辛迪加研究 | 第30-31页 |
| ·金融体系的系统性风险分析 | 第31-38页 |
| ·系统性风险的定义 | 第32页 |
| ·系统性风险的成因 | 第32-33页 |
| ·风险的传导机制研究 | 第33-38页 |
| 3 考虑价值漏损的实物期权定价模型 | 第38-56页 |
| ·投资评估对象 | 第38-41页 |
| ·投资评估的目的和要求 | 第41-43页 |
| ·基于实物期权理论的投资评估方法 | 第43-51页 |
| ·风险投资的实物期权特征 | 第44-45页 |
| ·期权定价的基本模型 | 第45-47页 |
| ·未考虑价值漏损的实物期权定价模型 | 第47-48页 |
| ·考虑价值漏损的实物期权定价模型 | 第48-51页 |
| ·数值算例 | 第51-55页 |
| ·结语 | 第55-56页 |
| 4 风险对投资时机的影响研究 | 第56-84页 |
| ·风险企业的风险特征分析 | 第56-60页 |
| ·风险类型 | 第56-57页 |
| ·风险的阶段性特征 | 第57-60页 |
| ·项目的最优投资时机 | 第60-65页 |
| ·最优投资时机概述 | 第60-61页 |
| ·投资无时限情形下投资时机的随机最优化模型 | 第61-62页 |
| ·投资有时限情形下投资时机的随机最优化模型 | 第62-63页 |
| ·投资有时限和可变规模情形下投资时机的随机最优化模型 | 第63-65页 |
| ·风险对投资时机的影响分析 | 第65-75页 |
| ·投资无时限情形下风险对投资时机的影响分析 | 第66页 |
| ·投资有时限情形下风险对投资时机的影响分析 | 第66-71页 |
| ·投资有时限和可变规模情形下风险对投资时机的影响规律 | 第71-74页 |
| ·投资时限对最优投资时机的影响分析 | 第74-75页 |
| ·美中两国 | 第75-81页 |
| ·美国风险投资者的介入时机分析 | 第75-81页 |
| ·中国风险投资者的介入时机分析 | 第81页 |
| ·本章小结 | 第81-84页 |
| 5 风险资本市场中的系统性风险分析 | 第84-108页 |
| ·系统性风险的定义 | 第84页 |
| ·系统性风险的成因分析 | 第84-93页 |
| ·筹资机制分析 | 第85-91页 |
| ·风险投资网络 | 第91-92页 |
| ·筹资机制、风险投资网络与系统性风险 | 第92-93页 |
| ·基于社会网络视角的系统性风险分析 | 第93-106页 |
| ·基本模型 | 第93-96页 |
| ·风险投资网络的拓扑结构特征 | 第96-97页 |
| ·网络结构对系统性风险的影响分析 | 第97-106页 |
| ·本章小结 | 第106-108页 |
| 6 结论与展望 | 第108-112页 |
| ·主要研究结论 | 第108-109页 |
| ·未来研究展望 | 第109-112页 |
| 致谢 | 第112-114页 |
| 参考文献 | 第114-124页 |
| 附录 | 第124-130页 |
| A 公式（4.34）-（4.37）的推导 | 第124-125页 |
| B 公式（4.38）-（4.41）的推导过程 | 第125-127页 |
| C 不等式（4.42）的推导 | 第127-130页 |
| D 作者在攻读博士学位期间发表的论文及奖励 | 第130页 |