| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 绪论 | 第10-17页 |
| 0.1 研究背景及意义 | 第10页 |
| 0.2 文献综述 | 第10-14页 |
| 0.2.1 国外研究现状 | 第10-12页 |
| 0.2.2 国内研究现状 | 第12-13页 |
| 0.2.3 国内外研究评述 | 第13-14页 |
| 0.3 研究内容与方法 | 第14-15页 |
| 0.3.1 研究内容 | 第14页 |
| 0.3.2 研究方法 | 第14-15页 |
| 0.4 本文创新与不足 | 第15-17页 |
| 0.4.1 创新点 | 第15页 |
| 0.4.2 不足之处 | 第15-17页 |
| 1 证券投资基金与股票市场稳定性的相关理论 | 第17-23页 |
| 1.1 证券投资基金的概述 | 第17-20页 |
| 1.1.1 证券投资基金的概念 | 第17页 |
| 1.1.2 证券投资基金的特征 | 第17-18页 |
| 1.1.3 证券投资基金的类型 | 第18-19页 |
| 1.1.4 证券投资基金的行为特征 | 第19-20页 |
| 1.2 中国股票市场概述 | 第20-23页 |
| 1.2.1 股票市场的概念 | 第20-21页 |
| 1.2.2 中国股票市场的发展特征 | 第21页 |
| 1.2.3 中国股票市场的功能 | 第21-23页 |
| 2 证券投资基金对股票市场稳定性的影响机理分析 | 第23-31页 |
| 2.1 中国证券投资基金和股票市场的发展状况 | 第23-25页 |
| 2.1.1 中国证券投资基金的发展状况 | 第23-24页 |
| 2.1.2 中国股票市场的发展状况 | 第24-25页 |
| 2.2 证券投资基金对中国股票市场稳定性的影响分析 | 第25-28页 |
| 2.2.1 证券投资基金对中国股票市场稳定性的正面影响 | 第26-27页 |
| 2.2.2 证券投资基金对中国股票市场稳定性的负面影响 | 第27-28页 |
| 2.3 证券投资基金的投资行为对股市稳定性的影响机理 | 第28-31页 |
| 2.3.1 不同类型的证券投资基金与股市稳定 | 第28-29页 |
| 2.3.2 证券投资基金的投资策略与股市稳定 | 第29页 |
| 2.3.3 证券投资基金的行为模式与股市稳定 | 第29-31页 |
| 3 股票市场稳定性的界定、衡量标准、测度及检验 | 第31-37页 |
| 3.1 股票市场稳定性概念的界定 | 第31页 |
| 3.2 股票市场稳定性的衡量标准 | 第31-33页 |
| 3.3 基于3σ原则的稳定性检验 | 第33-37页 |
| 3.3.1 3σ原则及其应用 | 第33-34页 |
| 3.3.2 基于3σ原则的股票市场稳定性定义 | 第34页 |
| 3.3.3 基于3σ原则的我国股票市场稳定性检验 | 第34-37页 |
| 4 证券投资基金的正反馈交易行为存在性分析 | 第37-45页 |
| 4.1 检验模型的选用和变量含义 | 第37-38页 |
| 4.2 数据选取与整理 | 第38-40页 |
| 4.3 正反馈交易行为检验结果及其分析 | 第40-45页 |
| 4.3.1 基金正反馈交易行为整体检验结果及其分析 | 第40-41页 |
| 4.3.2 基金正反馈交易行为在买入和卖出情况下的检验结果及其分析 | 第41-45页 |
| 5 证券投资基金投资行为对中国股市稳定性影响的实证分析 | 第45-53页 |
| 5.1 模型的构建 | 第45页 |
| 5.2 变量选取及说明 | 第45-46页 |
| 5.3 数据选取及整理 | 第46-47页 |
| 5.4 实证检验结果及分析 | 第47-53页 |
| 6 结论及政策建议 | 第53-57页 |
| 6.1 研究结论 | 第53-54页 |
| 6.2 政策建议 | 第54-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
