| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 1 绪论 | 第11-16页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外文献研究现状 | 第12-14页 |
| 1.2.1 国外文献研究综述 | 第12-13页 |
| 1.2.2 国内文献研究综述 | 第13-14页 |
| 1.3 研究内容和研究方法 | 第14-15页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第14-15页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第15页 |
| 1.4 研究框架与本文的或有创新点 | 第15-16页 |
| 1.4.1 研究框架 | 第15页 |
| 1.4.2 本文的或有创新点 | 第15-16页 |
| 2 现金流管理的相关理论 | 第16-20页 |
| 2.1 现金流及现金流量的含义 | 第16页 |
| 2.1.1 现金流的含义 | 第16页 |
| 2.1.2 现金流量的含义 | 第16页 |
| 2.2 现金流管理的基本内容 | 第16-17页 |
| 2.2.1 现金流流向管理 | 第16页 |
| 2.2.2 现金流流程管理 | 第16-17页 |
| 2.2.3 现金流流量管理 | 第17页 |
| 2.2.4 现金流流速管理 | 第17页 |
| 2.3 现金流管理策略 | 第17-18页 |
| 2.3.1 以企业价值最大化为最终目标 | 第17页 |
| 2.3.2 综合管理手段防范风险 | 第17页 |
| 2.3.3 强化现金流管理意识 | 第17-18页 |
| 2.3.4 以特定的组织机构作保障 | 第18页 |
| 2.4 现金流管理理论基础 | 第18-20页 |
| 2.4.1 资本循环与周转理论 | 第18页 |
| 2.4.2 风险与收益均衡理论 | 第18-19页 |
| 2.4.3 财务预警理论 | 第19-20页 |
| 3 合肥城建现金流管理现状分析 | 第20-32页 |
| 3.1 合肥城建公司概况 | 第20-21页 |
| 3.1.1 公司介绍 | 第20页 |
| 3.1.2 公司组织结构 | 第20-21页 |
| 3.2 合肥城建现金流现状分析 | 第21-29页 |
| 3.2.1 公司现金流流向分析 | 第21-22页 |
| 3.2.2 公司现金流流程分析 | 第22-23页 |
| 3.2.3 公司现金流流量分析 | 第23-28页 |
| 3.2.4 公司现金流流速分析 | 第28-29页 |
| 3.3 合肥城建现金流管理现状及存在的问题 | 第29-32页 |
| 3.3.1 合肥城建现金流管理的现状 | 第29页 |
| 3.3.2 合肥城建现金流管理存在的问题 | 第29-32页 |
| 4 优化合肥城建现金流管理的建议 | 第32-38页 |
| 4.1 构建公司现金流管理组织体系 | 第32-33页 |
| 4.2 优化现金流风险管理系统 | 第33-36页 |
| 4.2.1 构建现金流风险预警指标体系 | 第33页 |
| 4.2.2 制定以“风险控制”为核心的套期保值计划 | 第33-35页 |
| 4.2.3 编制滚动式现金流预算 | 第35-36页 |
| 4.3 加强经营现金流的管理和控制 | 第36页 |
| 4.3.1 加强项目现金流的收入管理 | 第36页 |
| 4.3.2 加强项目现金流的支付管理 | 第36页 |
| 4.4 加强存货管理促进现金流循环 | 第36-38页 |
| 5 研究结论与未来展望 | 第38-39页 |
| 5.1 研究结论 | 第38页 |
| 5.2 未来展望 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-41页 |
| 致谢 | 第41页 |