| 学位论文数据集 | 第4-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第12-18页 |
| 1.1 研究的立论、目的和意义 | 第12页 |
| 1.2 研究进展 | 第12-16页 |
| 1.2.1 保险精算的产生与发展 | 第12-13页 |
| 1.2.2 损失分布理论的研究进展 | 第13-14页 |
| 1.2.3 信度理论的研究进展 | 第14-16页 |
| 1.2.4 平衡损失函数的研究进展 | 第16页 |
| 1.3 创新点和结构安排 | 第16-18页 |
| 第二章 保险精算 | 第18-24页 |
| 2.1 保险精算概述 | 第18-20页 |
| 2.1.1 保险精算的定义 | 第18页 |
| 2.1.2 保险精算的主要分类 | 第18页 |
| 2.1.3 保险精算的基本原理 | 第18-19页 |
| 2.1.4 保险精算的基本任务 | 第19-20页 |
| 2.2 寿险精算 | 第20页 |
| 2.3 非寿险精算 | 第20-24页 |
| 2.3.1 非寿险与非寿险精算 | 第20页 |
| 2.3.2 非寿险精算与寿险精算的区别 | 第20-21页 |
| 2.3.3 非寿险精算的基本内容 | 第21-24页 |
| 第三章 非寿险精算中的损失理论分布 | 第24-32页 |
| 3.1 常用的损失次数理论分布 | 第24-26页 |
| 3.2 常用的损失额理论分布 | 第26-29页 |
| 3.3 其他一些右偏斜的连续型分布 | 第29-32页 |
| 第四章 信度理论 | 第32-38页 |
| 4.1 信度理论概述 | 第32页 |
| 4.1.1 信度理论的定义 | 第32页 |
| 4.1.2 信度理论的基本方法 | 第32页 |
| 4.2 有限扰动信度理论 | 第32-35页 |
| 4.2.1 问题的提出 | 第33页 |
| 4.2.2 完全信度 | 第33-35页 |
| 4.2.3 部分信度 | 第35页 |
| 4.3 最精确信度理论 | 第35-38页 |
| 第五章 基于平衡损失函数的信度模型 | 第38-48页 |
| 5.1 基本假定 | 第38页 |
| 5.2 贝叶斯决策与贝叶斯保费 | 第38-42页 |
| 5.2.1 贝叶斯决策 | 第38-40页 |
| 5.2.2 贝叶斯保费 | 第40-42页 |
| 5.3 平衡损失函数的定义与性质 | 第42-44页 |
| 5.4 Buhlmann信度模型 | 第44-46页 |
| 5.4.1 Buhlmann方法 | 第44-45页 |
| 5.4.2 平衡损失函数下的Buhlmann信度保费 | 第45-46页 |
| 5.5 Buhlmann-Straub信度模型 | 第46-48页 |
| 第六章 Buhlmann信度模型中的信度因子估计 | 第48-58页 |
| 6.1 非参数估计 | 第48-49页 |
| 6.2 半参数估计 | 第49-50页 |
| 6.2.1 泊松半参数模型 | 第49-50页 |
| 6.3 参数估计 | 第50-51页 |
| 6.3.1 Normal-Normal参数模型 | 第50-51页 |
| 6.4 实证分析 | 第51-58页 |
| 第七章 结论 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-62页 |
| 致谢 | 第62-64页 |
| 研究成果及发表的学术论文 | 第64-66页 |
| 作者和导师简介 | 第66-67页 |
| 附件 | 第67-68页 |