| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 资本急停的含义 | 第9页 |
| 1.2 研究背景及意义 | 第9-11页 |
| 1.2.1 新兴市场国家发生金融危机日益经常化 | 第9-10页 |
| 1.2.2 新兴市场国家发生金融危机前常伴随资本急停 | 第10页 |
| 1.2.3 银行体系在新兴市场国家中的突出地位 | 第10-11页 |
| 1.3 研究目的 | 第11页 |
| 1.4 研究思路 | 第11-14页 |
| 1.5 论文新意 | 第14-15页 |
| 2 理论述评与文献综述 | 第15-21页 |
| 2.1 国际资本流动 | 第15-16页 |
| 2.2 资本急停与资本管制 | 第16-17页 |
| 2.3 资本急停与银行稳定 | 第17-18页 |
| 2.4 资本急停与金融危机 | 第18-19页 |
| 2.5 国内外研究述评 | 第19-21页 |
| 3 资本急停、银行稳健与贷款差异：逻辑与假说 | 第21-26页 |
| 3.1 资本急停、银行稳健与贷款差异的逻辑关系 | 第21-22页 |
| 3.1.1 “资本急停”的初始冲击及后续效应 | 第21页 |
| 3.1.2 “资本急停”冲击后银行脆弱性的决定因素 | 第21-22页 |
| 3.2 “资本急停”对银行信贷影响的效应及待检验假说 | 第22-26页 |
| 3.2.1 宏观经济层面的影响效应与研究假说 | 第22-23页 |
| 3.2.2 银行稳健层面的影响效应与研究假说 | 第23-26页 |
| 4 资本急停、稳健特征与贷款差异的实证框架设计 | 第26-38页 |
| 4.1 数据来源与说明 | 第26-27页 |
| 4.2 变量的选取与设定 | 第27-30页 |
| 4.2.1 资本急停 | 第27页 |
| 4.2.2 宏观经济变量 | 第27-28页 |
| 4.2.3 银行层面变量 | 第28-30页 |
| 4.3 描述性统计分析 | 第30-35页 |
| 4.4 模型的设计与说明 | 第35-38页 |
| 5 资本急停对银行贷款差异影响的跨国比较 | 第38-61页 |
| 5.1 资本急停对银行贷款影响的截面差异 | 第38-41页 |
| 5.2 资本急停与不同货币贬值程度对银行贷款的影响 | 第41-46页 |
| 5.3 资本急停与资产负债表其他项目 | 第46-48页 |
| 5.4 来自“金砖五国”的实证分析与结果解释 | 第48-59页 |
| 5.4.1 变量的变动说明和简单统计 | 第48-49页 |
| 5.4.2 计量结果的分析与解释 | 第49-59页 |
| 5.5 本章小结 | 第59-61页 |
| 6 结论与政策建议 | 第61-64页 |
| 6.1 主要结论 | 第61-62页 |
| 6.2 政策建议 | 第62-63页 |
| 6.3 进一步的思考及说明 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-69页 |
| 附录 | 第69页 |
| A. 作者在攻读学位期间发表的论文 | 第69页 |
