生态补偿机制下林业经营资产组合问题研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第10-22页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.2 研究目的 | 第11页 |
| 1.3 研究内容 | 第11-12页 |
| 1.4 研究方法 | 第12-13页 |
| 1.5 研究思路 | 第13-14页 |
| 1.6 国内外研究现状 | 第14-19页 |
| 1.6.1 国外研究现状 | 第14-16页 |
| 1.6.2 国内研究现状 | 第16-19页 |
| 1.6.3 文献综述评价 | 第19页 |
| 1.7 创新之处 | 第19-22页 |
| 2 相关研究理论基础 | 第22-28页 |
| 2.1 生态补偿相关理论 | 第22-24页 |
| 2.1.1 外部性理论 | 第22页 |
| 2.1.2 产权理论 | 第22-23页 |
| 2.1.3 行为心理学理论 | 第23-24页 |
| 2.2 资产组合相关理论 | 第24-28页 |
| 2.2.1 现代投资组合理论 | 第24-25页 |
| 2.2.2 有效市场组合理论 | 第25页 |
| 2.2.3 行为投资组合理论 | 第25-28页 |
| 3 林业经营资产组合及模型构建 | 第28-38页 |
| 3.1 林业经营资产组合 | 第28页 |
| 3.2 林业经营资产组合投资工具选择 | 第28-32页 |
| 3.2.1 银行存款 | 第29-30页 |
| 3.2.2 房地产 | 第30-31页 |
| 3.2.3 债券 | 第31-32页 |
| 3.2.4 股票 | 第32页 |
| 3.3 林业经营资产组合模型 | 第32-36页 |
| 3.3.1 资产收益计量模型 | 第33-34页 |
| 3.3.2 资产风险计量模型 | 第34页 |
| 3.3.3 资产相关性计量模型 | 第34页 |
| 3.3.4 资产组合模型 | 第34-36页 |
| 3.4 本章小结 | 第36-38页 |
| 4 数据来源 | 第38-44页 |
| 4.1 各类资产收益率计量数据来源 | 第38-42页 |
| 4.1.1 银行存款收益率 | 第38-39页 |
| 4.1.2 房地产投资收益率 | 第39页 |
| 4.1.3 债券收益率 | 第39页 |
| 4.1.4 股票收益率 | 第39-40页 |
| 4.1.5 林业经营收益率 | 第40-42页 |
| 4.2 生态补偿数据来源 | 第42页 |
| 4.3 林业经营风险厌恶系数测定 | 第42-44页 |
| 5 模型结果 | 第44-50页 |
| 5.1 资产收益率 | 第44-46页 |
| 5.1.1 一般资产收益率 | 第44-45页 |
| 5.1.2 林业经营资产收益率 | 第45-46页 |
| 5.2 资产风险 | 第46页 |
| 5.3 风险资产相关性 | 第46-47页 |
| 5.4 生态补偿机制下林业经营资产组合 | 第47-48页 |
| 5.5 本章小结 | 第48-50页 |
| 6 敏感性分析 | 第50-56页 |
| 6.1 生态补偿因素 | 第50-53页 |
| 6.2 风险厌恶系数 | 第53-54页 |
| 6.3 本章小结 | 第54-56页 |
| 7 建议与结论 | 第56-62页 |
| 7.1 政策与建议 | 第56-60页 |
| 7.1.1 政府层面 | 第56-57页 |
| 7.1.2 市场层面 | 第57-59页 |
| 7.1.3 林业经营主体层面 | 第59-60页 |
| 7.2 结论与展望 | 第60-62页 |
| 7.2.1 主要结论 | 第60页 |
| 7.2.2 问题展望 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-68页 |
| 附录A | 第68-72页 |
| 附录B 攻读学位期间的主要学术成果 | 第72-74页 |
| 致谢 | 第74页 |
