国有商业银行操作风险分析

摘要	第1-6页
Abstract	第6-11页
1 引言	第11-15页
·本文的选题背景与意义	第11-12页
·文献综述	第12-15页
·商业银行操作风险的提出	第12页
·国外研究现状	第12-14页
·国内研究状况	第14-15页
2 我国商业银行操作风险的现状与成因分析	第15-23页
·商业银行操作风险的定义	第15-16页
·商业银行操作风险的特点	第16-18页
·中国商业银行操作风险的现状分析	第18-20页
·我国商业银行操作风险的成因分析	第20-23页
·对操作风险的关注度不够	第20-21页
·商业银行的内部控制系统不是很健全	第21页
·银行的激励机制不合理	第21页
·操作风险的损失数据难以搜集	第21-23页
3 商业银行操作风险的度量方法	第23-32页
·定性方法	第23-24页
·定量方法	第24-30页
·“自上而下”法和“自下而上”法	第24-26页
·新巴塞尔资本协议对操作风险的度量方法	第26-30页
1. 基本指标法	第26-27页
2. 标准法	第27-29页
3. 高级计量法	第29-30页
·本文采用的商业银行操作风险的度量方法	第30-32页
4 操作风险的实证分析	第32-42页
·对模型变量的选择	第32-34页
·模型的估计	第34-40页
·操作风险值的估计	第40-42页
5 结论与建议	第42-45页
·本文的主要分析结论	第42-43页
·对我国商业银行操作风险监管与治理的一些建议	第43-45页
参考文献	第45-48页
后记	第48-49页
致谢	第49页