| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-13页 |
| 第一章 导论 | 第13-34页 |
| 第一节 选题的背景与意义 | 第13-21页 |
| 第二节 本文相关概念的界定 | 第21-30页 |
| 第三节 研究思路与论文的结构安排 | 第30-31页 |
| 第四节 本文的研究方法和主要创新点 | 第31-34页 |
| 第二章 文献评述 | 第34-50页 |
| 第一节 保险资金运用的相关理论 | 第34-41页 |
| 第二节 保险资金运用于资本市场的相关理论 | 第41-46页 |
| 第三节 保险资金运用风险监管的相关理论 | 第46-48页 |
| 第四节 现有研究文献的启示 | 第48-50页 |
| 第三章 保险资金运用于资本市场的模型研究 | 第50-67页 |
| 第一节 基于投资组合管理理论的资本资产定价模型(CAPM)研究 | 第50-58页 |
| 第二节 基于风险管理理论的风险价值模型(VaR)研究 | 第58-65页 |
| 本章小结 | 第65-67页 |
| 第四章 我国保险资金运用现状与问题分析 | 第67-79页 |
| 第一节 我国保险资金运用历史回顾 | 第67-71页 |
| 第二节 我国保险资金运用现状分析 | 第71-74页 |
| 第三节 我国保险资金运用存在的问题及原因分析 | 第74-78页 |
| 本章小结 | 第78-79页 |
| 第五章 我国保险资金运用于资本市场的必要性与方式研究 | 第79-93页 |
| 第一节 推进我国保险资金在资本市场运用的必要性 | 第79-81页 |
| 第二节 我国保险资金运用于资本市场的方式研究 | 第81-88页 |
| 第三节 中国平安保险公司投资案例分析 | 第88-92页 |
| 本章小结 | 第92-93页 |
| 第六章 我国保险资金运用于资本市场的模型研究与实证分析 | 第93-121页 |
| 第一节 保险资金间接入市的绩效评估模型 | 第93-98页 |
| 第二节 保险资金直接入市的最优投资组合模型研究 | 第98-111页 |
| 第三节 我国保险资金运用于资本市场绩效的实证分析 | 第111-116页 |
| 第四节 提高我国保险资金运用于资本市场绩效的对策建议 | 第116-119页 |
| 本章小结 | 第119-121页 |
| 第七章 我国保险资金运用于资本市场的风险研究 | 第121-144页 |
| 第一节 我国保险资金运用于资本市场风险的测算 | 第121-126页 |
| 第二节 我国保险资金运用于资本市场风险传导机制研究 | 第126-137页 |
| 第三节 我国保险资金运用于资本市场风险监管研究 | 第137-143页 |
| 本章小结 | 第143-144页 |
| 第八章 全文总结 | 第144-150页 |
| 第一节 本文的主要结论 | 第144-147页 |
| 第二节 基于结论的政策建议 | 第147-149页 |
| 第三节 进一步的研究方向 | 第149-150页 |
| 附录 | 第150-152页 |
| 参考文献 | 第152-164页 |
| 后记 | 第164-165页 |
