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中国虚拟经济波动与市场风险预警研究

内容摘要第1-5页
ABSTRACT第5-7页
第1章 导论第7-19页
   ·选题的背景和意义第7-10页
   ·国内外的研究概况第10-15页
   ·论文的研究思路与方法第15-17页
   ·论文的创新之处第17-19页
第2章 虚拟经济的基本内涵及其特征第19-30页
   ·虚拟经济的基本内涵第19-26页
   ·虚拟经济的基本特征第26-30页
第3章 虚拟经济的波动性及其与经济发展的关系第30-43页
   ·虚拟经济的内在波动性第30-37页
   ·虚拟经济波动对实体经济的影响第37-42页
   ·虚拟经济波动对金融体系稳定性的冲击第42-43页
第4章 中国虚拟经济波动特性分析第43-55页
   ·中国股票市场波动性分析第43-52页
   ·中国债券市场波动性分析第52-55页
第5章 中国虚拟经济市场风险预警系统的VAR 模型选择第55-63页
   ·VAR 的基本原理及算法选择第55-58页
   ·方差估计模型的选择第58-61页
   ·分布假设的选择第61-62页
   ·VAR 模型的准确性检验第62-63页
第6章 中国虚拟经济市场风险预警系统的构建第63-71页
   ·中国股票市场风险预警系统的构建第63-66页
   ·中国债券市场风险预警系统的构建第66-69页
   ·基于GARCH 类模型的VAR 中国虚拟经济市场风险预警系统的运行模式第69-71页
结论第71-73页
参考文献第73-79页
后记第79-80页
附录第80-81页

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