| 致谢 | 第1-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| Contents | 第9-10页 |
| 图清单 | 第10页 |
| 表清单 | 第10-11页 |
| 1 绪论 | 第11-17页 |
| ·研究背景及意义 | 第11-14页 |
| ·研究内容 | 第14-15页 |
| ·研究结构及方法 | 第15-16页 |
| ·研究创新点 | 第16-17页 |
| 2 国内外研究综述 | 第17-26页 |
| ·养老金通货膨胀风险研究现状 | 第17-22页 |
| ·基金资产配置的研究现状 | 第22-26页 |
| 3 理论分析及实证模型设定 | 第26-31页 |
| ·理论分析 | 第26-28页 |
| ·金融市场结构模型 | 第28-31页 |
| 4 模型的最优化问题及解决方案 | 第31-39页 |
| ·模型的最优化问题 | 第31-32页 |
| ·变换原始问题 | 第32-35页 |
| ·无约束问题的解决方案 | 第35-38页 |
| ·原始问题的解决方案 | 第38-39页 |
| 5 资产配置模型求解与分析 | 第39-45页 |
| ·模型参数设定 | 第39-40页 |
| ·有最低收益担保的情况 | 第40-43页 |
| ·无最低收益担保的情况 | 第43-45页 |
| 6 结论 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-51页 |
| 作者简历 | 第51-53页 |
| 学位论文数据集 | 第53页 |