| 致谢 | 第5-6页 |
| 中文摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7页 |
| 1 绪论 | 第10-15页 |
| 1.1 研究背景和研究意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-13页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第12-13页 |
| 1.3 研究方法和内容 | 第13-15页 |
| 2 商业银行流动性风险管理理论概述 | 第15-22页 |
| 2.1 商业银行流动性和流动性风险的界定与成因 | 第15-17页 |
| 2.1.1 商业银行流动性 | 第15页 |
| 2.1.2 商业银行流动性风险 | 第15-16页 |
| 2.1.3 商业银行流动性风险的成因 | 第16-17页 |
| 2.2 商业银行流动性风险管理概述 | 第17-22页 |
| 2.2.1 银行流动性风险管理的概念界定 | 第17-18页 |
| 2.2.2 衡量商业银行流动性风险的几个指标 | 第18-20页 |
| 2.2.3 商业银行流动性风险管理理论 | 第20-22页 |
| 3 我国商业银行流动性风险的管理现状和原因分析 | 第22-28页 |
| 3.1 我国商业银行进行风险管理的必要性 | 第22页 |
| 3.2 我国商业银行流动性风险管理的现状 | 第22-24页 |
| 3.3 我国商业银行流动性风险的原因分析 | 第24-28页 |
| 4 我国商业银行应对流动性风险的策略和建议 | 第28-33页 |
| 4.1 发展国内资本市场和创新流动性风险管理工具 | 第28-29页 |
| 4.2 增强我国商业银行风险防范意识 | 第29-30页 |
| 4.3 建立对我国商业银行流动性风险管理的预警机制 | 第30页 |
| 4.4 完善我国商业银行流动性风险管理的内部组织机制 | 第30-31页 |
| 4.5 通过在商业银行推行资产证券化来降低流动性风险 | 第31-33页 |
| 5 案例分析 | 第33-44页 |
| 5.1 A分行流动性风险管理现状 | 第33-34页 |
| 5.1.1 管理体制方面 | 第33页 |
| 5.1.2 管理方法方面 | 第33-34页 |
| 5.1.3 预警监测方面 | 第34页 |
| 5.2 A分行流动性风险管理存在的问题 | 第34-39页 |
| 5.2.1 业务层面存在的问题 | 第34-37页 |
| 5.2.2 管理层面存在的问题 | 第37-39页 |
| 5.3 A分行流动性管理措施的建议 | 第39-44页 |
| 5.3.1 强化资产负债综合管理,实现资金营运机制的良性运行 | 第39页 |
| 5.3.2 强化贷款风险管理,提高信贷资产管理水平 | 第39-40页 |
| 5.3.3 构建全面风险管理框架,健全内部控制制度 | 第40-41页 |
| 5.3.4 建立健全的流动性风险预警机制 | 第41页 |
| 5.3.5 采用其他内部资金转移定价模式 | 第41-42页 |
| 5.3.6 引入流动性压力测试 | 第42-44页 |
| 6 结论 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 学位论文数据集 | 第48页 |
