| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第10-19页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-12页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第12-16页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第12-13页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第13-16页 |
| 1.2.3 研究现状述评 | 第16页 |
| 1.3 本文研究内容和研究方法 | 第16-18页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第16-17页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第17-18页 |
| 1.4 主要创新点 | 第18-19页 |
| 第2章 相关理论及方法概述 | 第19-25页 |
| 2.1 企业价值评估理论概述 | 第19-20页 |
| 2.1.1 企业价值的概念 | 第19页 |
| 2.1.2 企业价值评估的概念 | 第19页 |
| 2.1.3 企业价值评估的特点 | 第19-20页 |
| 2.2 其他相关理论概述 | 第20-21页 |
| 2.2.1 不确定性 | 第20页 |
| 2.2.2 概率理论 | 第20-21页 |
| 2.3 企业价值评估方法及比较分析 | 第21-24页 |
| 2.3.1 成本法 | 第21-22页 |
| 2.3.2 市场法 | 第22页 |
| 2.3.3 收益法 | 第22-23页 |
| 2.3.4 企业价值评估方法的比较分析 | 第23-24页 |
| 2.4 本章小结 | 第24-25页 |
| 第3章 基于蒙特卡罗模拟改进的自由现金流量模型 | 第25-37页 |
| 3.1 自由现金流量模型概述 | 第25-28页 |
| 3.1.1 自由现金流量 | 第25-26页 |
| 3.1.2 自由现金流量模型 | 第26页 |
| 3.1.3 自由现金流量模型的分类 | 第26-28页 |
| 3.1.4 自由现金流量模型在企业价值评估中的适用性分析 | 第28页 |
| 3.2 自由现金流量模型中参数的不确定性分析 | 第28-30页 |
| 3.2.1 自由现金流量的不确定性 | 第28-29页 |
| 3.2.2 折现率的不确定性 | 第29页 |
| 3.2.3 终值的不确定性 | 第29-30页 |
| 3.3 基于蒙特卡罗模拟改进的自由现金流量模型 | 第30-36页 |
| 3.3.1 蒙特卡罗模拟的概述 | 第30页 |
| 3.3.2 改进的自由现金流量模型的建立 | 第30-33页 |
| 3.3.3 变量概率分布的确定及检验 | 第33-35页 |
| 3.3.4 随机数的产生 | 第35页 |
| 3.3.5 模拟次数的确定及模拟结果分析 | 第35-36页 |
| 3.4 改进模型的优势分析 | 第36页 |
| 3.5 本章小结 | 第36-37页 |
| 第4章 上市发电企业价值影响因素分析 | 第37-43页 |
| 4.1 我国上市发电企业的特点 | 第37-38页 |
| 4.2 我国上市发电企业价值评估的特点 | 第38页 |
| 4.3 我国上市发电企业价值影响因素分析 | 第38-41页 |
| 4.3.1 宏观环境 | 第38-39页 |
| 4.3.2 行业环境 | 第39-40页 |
| 4.3.3 企业内部环境 | 第40-41页 |
| 4.4 改进模型在上市发电企业价值评估中的适用性分析 | 第41-42页 |
| 4.5 本章小结 | 第42-43页 |
| 第5章 基于华电国际的企业价值评估实证分析 | 第43-55页 |
| 5.1 华电国际公司简介 | 第43页 |
| 5.2 传统自由现金流量模型下华电国际的价值评估 | 第43-49页 |
| 5.2.1 自由现金流量的预测 | 第43-47页 |
| 5.2.2 折现率的预测 | 第47-49页 |
| 5.2.3 终值的预测 | 第49页 |
| 5.2.4 企业价值评估结果 | 第49页 |
| 5.3 改进的自由现金流量模型下华电国际的价值评估 | 第49-54页 |
| 5.3.1 自由现金流量参数的敏感性分析 | 第49-50页 |
| 5.3.2 参数概率分布的确定及检验 | 第50-52页 |
| 5.3.3 蒙特卡罗模拟下企业价值评估结果 | 第52-54页 |
| 5.4 两种评估结果的比较分析 | 第54页 |
| 5.5 本章小结 | 第54-55页 |
| 第6章 研究成果和结论 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61页 |
