中国商业银行跨国并购估价风险评估研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-10页 |
| 1. 引论 | 第10-16页 |
| ·研究的必要性 | 第10-11页 |
| ·核心概念阐释 | 第11-13页 |
| ·跨国并购风险的基本概念 | 第11-12页 |
| ·并购估价风险 | 第12-13页 |
| ·风险评估 | 第13页 |
| ·写作思路和和研究方法 | 第13-15页 |
| ·写作思路 | 第13-14页 |
| ·研究方法 | 第14-15页 |
| ·主要创新与不足 | 第15-16页 |
| 2. 相关文献综述 | 第16-22页 |
| ·商业银行跨国并购风险一般性研究 | 第16-17页 |
| ·有关并购估价方法的研究 | 第17-19页 |
| ·并购估价风险评估研究 | 第19-20页 |
| ·文献小结 | 第20-22页 |
| 3. 商业银行跨国并购估价风险评估一般理论及模型 | 第22-31页 |
| ·商业银行跨国并购估价风险评估一般理论 | 第22-27页 |
| ·并购风险管理理论 | 第22-24页 |
| ·风险——收益对称理论以及理论研究 | 第24-25页 |
| ·实物期权估价理论 | 第25-27页 |
| ·商业银行跨国并购估价风险评估模型 | 第27-31页 |
| ·模糊综合评价模型 | 第27-29页 |
| ·VaR评价法 | 第29-31页 |
| 4. 商业银行跨国并购估价风险研究假设与模型构建 | 第31-40页 |
| ·商业银行跨国并购估价风险研究模型构建思路 | 第31-32页 |
| ·商业银行跨国并购估价风险研究假设和变量定义 | 第32-35页 |
| ·目标银行评估价值的变量定义 | 第32-34页 |
| ·银行净资产的变量定义 | 第32-33页 |
| ·银行商誉的变量定义 | 第33-34页 |
| ·并购潜在价值的研究假设和变量定义 | 第34-35页 |
| ·商业银行跨国并购估价风险的模型构建 | 第35-40页 |
| ·目标银行价值模型构建 | 第35-37页 |
| ·并购潜在估价风险评估模型 | 第37-38页 |
| ·商业银行跨国并购估价风险评估模型 | 第38-40页 |
| 5. 中国商业银行跨国并购估价风险评估实证分析 | 第40-48页 |
| ·中国建设行收购美国银行(亚洲) | 第40-43页 |
| ·并购基本情况描述 | 第40-41页 |
| ·商业银行跨国并购的样本数据来源及检验 | 第41-42页 |
| ·实证结果分析 | 第42-43页 |
| ·招商银行并购永隆银行 | 第43-48页 |
| ·并购基本情况描述 | 第43-45页 |
| ·商业银行跨国并购的样本数据来源及检验 | 第45-46页 |
| ·实证结果分析 | 第46-48页 |
| 6. 降低中国商业银行跨国并购估价风险的几点建议 | 第48-53页 |
| ·科学选择目标银行，做好对目标银行的详尽调查 | 第48-49页 |
| ·改善并购估价环境，合理评估目标银行的价值 | 第49-50页 |
| ·合理选择支付方式 | 第50-51页 |
| ·大力发展中介机构 | 第51-53页 |
| 7. 结束语 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
